INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S (INFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.32 | 1.09 | 1.13 | 0.46 | 1.09 |
| יחס מהיר | 6.32 | 1.09 | 1.13 | 0.46 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 3.33 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | -0.01 | 0.10 | -0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | -0.03 | 0.47 | -0.20 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.05M | 1.98B | 1.29B | -4.52B | 807.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.77 | 1.26 | 2.03 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.64 | 0.56 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.32 | 8.92 | 6.95 | 7.67 | 8.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 3.99 | 1.83 | 2.87 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.36 | 1.52 | 4.89 | 4.85 | 5.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.39 | 2.83 | 16.50 | 19.41 | 16.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.88 | -4.74 | -3.04 | -0.84 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.30% | 9.46% | 7.84% | 37.07% | 10.43% |
| שיעור EBIT | 12.01% | 3.36% | 2.23% | 14.05% | 7.10% |
| שיעור EBITDA | 14.05% | 4.02% | 2.51% | 14.49% | 7.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.70% | 2.31% | 2.80% | 22.24% | 7.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.81% | 2.78% | 0.70% | 6.30% | 4.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 2.02% | 0.13% | 3.01% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 2.02% | 0.12% | 3.01% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.70% | 72.62% | 18.90% | 47.83% | 81.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.37% | 120.30% | 24.92% | 28.34% | 59.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 2.39% | 0.36% | 3.41% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.09% | 21.31% | 2.49% | 26.20% | 47.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.96% | 23.44% | 48.73% | 183.18% | 93.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 6.39% | 3.89% | -80.27% | 25.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 2.39% | 0.36% | 3.42% | 5.72% |
| תשואת רווחים | 106.53% | 18.86% | 10.01% | 63.02% | 120.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 2.88 | 6.64 | 2.23 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 1.66 | 3.88 | 1.22 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.00 | 74.88 | 110.07 | 85.43 | 113.67 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 1.18 | 2.71 | 1.13 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 17.78 | -23.19 | -6.09 | 28.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -392.32 | -93.82 | -39.09 | -134.29 | -24.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 273.87 | 126.58 | 54.98 | 164.01 | 143.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 666.19 | 220.41 | 94.08 | 298.29 | 168.21 |
| מחזור תפעולי | 273.87 | 126.58 | 54.98 | 164.01 | 143.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.94 | -0.09 | 6.03 | -2.87 | -3.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | -0.13 | 5.18 | -1.76 | -3.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.86 | 0.36 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.48 | 0.86 | 0.61 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.65 | -1.95 | 7.05 | -1.73 | -14.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.06 | -2.07 | 7.05 | -8.07 | -14.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | -0.03 | 0.45 | -0.20 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 296.39% | -7.70% | 196.06% | -58.91% | -114.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.96 | 5.30 | 10.15 | 2.27 | 1.05 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.30 | 1.13 | 0.25 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.34 | -12.99 | 0.51 | -1.70 | -0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -19.28 | 0.44 | -1.04 | -0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.13 | -0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 1.13 | 0.25 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -4.40 | -2.09 | -2.51 | -0.51 | 0.36 |
| שווי חברה | -11.39B | -2.64B | -2.20B | -800.39M | 408.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.40 | -2.09 | -2.51 | -0.51 | 0.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.62 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.12 | 10.20 | -2.43 | 2.60 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | 15.13 | -2.09 | 1.59 | -0.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.15 | 1.54 | 10.58 | 7.20 | 7.14 |
| הון עצמי למניה | 2.15 | 1.55 | 10.63 | 7.19 | 7.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.27 | 0.83 | 0.52 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.59 | 16.36 | 200.04 | 62.51 | 88.37 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.33 | 0.26 | 1.88 | 3.42 |
| נטל מס | 0.81 | 0.73 | 0.19 | 0.48 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.83 | 0.31 | 0.45 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.84 | -0.27 | 25.30 | -2.20 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TRY