INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S (INFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.34M | 1.05B | -502.21M | -529.47M | 75.33M |
| רווח נקי | 635.85M | 41.69M | 227.94M | 598.11M | 109.53M |
| פחת והפחתות | 210.08M | 54.38M | 48.22M | 31.41M | 7.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | 414.69M | -1.24B | -1.26B | -118.76M |
| יתרת לקוחות | -3.98B | 549.06M | -407.52M | -3.04B | -440.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 133.79M | -409.18M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.16B | -134.37M | -418.55M | 1.79B | 321.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19B | 544.15M | 941.43M | 96.02M | 77.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.31M | -125.67M | -49.32M | -150.82M | -159.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.59M | -149.66M | -62.38M | -36.56M | -15.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -150.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -129.48M | -144.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.89M | 23.99M | 13.07M | 165.22M | -132.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 407.38M | -917.22M | 147.86M | 811.74M | 91.40M |
| פירעון חוב | 408.03M | -259.22M | 911.68M | 1.15B | 148.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.22M | 0 | -228.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.57M | -658.01M | -535.82M | -340.37M | -57.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 349.41M | 174.86M | 256.86M | 153.81M | 22.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -81.18M | -71.84M | -38.16M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 107.97M | -69.17M | 103.05M | 93.30M | 6.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.43M | 244.03M | 153.81M | 60.51M | 15.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 349.41M | 174.86M | 256.86M | 153.81M | 22.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -258.70M | 905.25M | -308.05M | -566.68M | 58.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.34M | 1.05B | -17.67M | -529.47M | 75.33M |
| הוצאות הוניות | -84.36M | -149.66M | -62.22M | -37.22M | -16.79M |
הנתונים מוצגים ב-TRY