Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.S (INDES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 3.15B | -244.79M | 1.32B | 746.11M |
| רווח נקי | 488.40M | 327.99M | 508.22M | 584.02M | 437.02M |
| פחת והפחתות | 178.05M | 99.51M | 109.22M | 20.19M | 17.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -33.36M | 28.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 873.69M | 300.19M | -1.18B | 22.02M | -71.67M |
| יתרת לקוחות | -8.07B | -3.37B | -4.73B | -1.02B | -1.55B |
| מלאי | -1.25B | -592.99M | -1.20B | -160.60M | -482.94M |
| יתרת ספקים | 9.88B | 3.24B | 5.58B | 1.16B | 1.96B |
| הון חוזר אחר | 313.84M | 998.57M | -832.68M | 37.79M | -163.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 249.14M | 2.42B | 318.56M | 726.85M | 334.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.79B | -1.34B | -41.36M | -2.34M | -10.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87B | -311.90M | -41.33M | -3.27M | -5.36M |
| רכישות, נטו | 0 | -640.46M | 0 | 924.32K | 173.73K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.35M | 0 | 0 | 1.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.92B | -397.82M | -37.72K | 767.73K | -5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.90B | -439.16M | -507.77M | -1.04B | 40.47M |
| פירעון חוב | 2.99B | 938.74M | 827.95M | -617.70M | 215.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -240.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -282.27M | -288.83M | -128.68M | -48.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.95M | -1.10B | -806.82M | 358.10M | -126.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.76B | 4.48B | 3.11B | 2.37B | 2.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.28B | -16.71M | -793.92M | 275.77M | 776.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.86B | 4.49B | 3.91B | 2.09B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.76B | 4.48B | 3.11B | 2.37B | 2.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 683.52M | 2.57B | -290.07M | 1.32B | 740.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | 3.15B | -244.79M | 1.32B | 746.11M |
| הוצאות הוניות | -2.41B | -579.51M | -41.33M | -3.27M | -5.36M |
הנתונים מוצגים ב-TRY