Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk Muhendisligi AS (HRKET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.04 | 1.57 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.53 | 0.82 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.05 | 0.11 | 0.37 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.09 | 0.31 | 0.58 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.27 | 0.44 | 0.83 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.33B | -7.12B | -2.91B | -2.85B | -2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.60 | 0.44 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.59 | 1.85 | 2.42 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.24 | 0.63 | 2.18 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.54 | 0.44 | 6.78 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.24 | 0.38 | 0.19 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.31 | 2.98 | 29.62 | 18.55 | 13.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.32 | -10,755.46 | 3.42 | 0.78 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.87% | 22.68% | 26.96% | 55.80% | 31.22% |
| שיעור EBIT | -11.71% | -18.14% | 1.64% | 95.25% | 54.06% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | -0.01% | 22.66% | 113.20% | 54.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 4.91% | 2.06% | 20.79% | 19.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.14% | -21.32% | -3.02% | 63.85% | 39.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.60% | -26.66% | -3.82% | 46.33% | 16.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.28% | -26.78% | -2.60% | 46.33% | 16.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.15% | 125.03% | 126.25% | 72.56% | 41.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -283.05% | -434.11% | -146.75% | 307.13% | 200.97% |
| תשואה על הנכסים | -6.81% | -9.17% | -1.13% | 10.97% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.93% | -23.79% | -2.10% | 26.58% | 9.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | 2.10% | 0.71% | 5.71% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 1.86% | 0.55% | 3.72% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.82% | -9.18% | -1.13% | 10.98% | 4.83% |
| תשואת רווחים | -13.40% | -22.58% | -1.86% | 12.02% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.86 | 3.20 | 6.54 | 113.22 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 7.13 | 7.83 | 7.93 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 32.33 | 84.37 | 50.53 | 26.28 | 20.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.28 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 58.19 | 11.13 | 9.83 | -12.22 | -6.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.78 | 80.67 | 74.55 | 23.71 | -26.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.27 | 127.53 | 113.94 | 55.83 | 3.22 |
| ימי מלאי | 11.29 | 4.33 | 7.22 | 13.89 | 17.92 |
| ימי אשראי מספקים | 52.78 | 51.19 | 46.62 | 46.01 | 47.89 |
| מחזור תפעולי | 155.56 | 131.86 | 121.16 | 69.72 | 21.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 0.23 | 4.96 | 6.77 | 8.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -2.21 | -20.86 | -1.68 | 8.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.92 | 2.44 | 25.83 | 8.45 | 5.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -9.80 | -4.20 | -0.25 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.09 | 0.19 | 0.80 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.09 | 0.19 | 0.80 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.08 | 0.18 | 0.38 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.05 | 0.14 | 0.34 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.84% | -44.11% | -28.84% | -2.18% | 10.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.34 | -4.43 | -53.99 | 5.92 | 32.22 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.18 | 2.06 | 3.86 | 5.31 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.05 | 1.13 | 2.21 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.23 | -2.27 | -3.47 | -45.78 | 9.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08 | 22.22 | 14.58 | 11.38 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.49 | 0.01 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.05 | 1.13 | 2.21 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 31.41 | -31,976.05 | 12.49 | 4.19 | 11.21 |
| שווי חברה | 16.72B | 10.58B | 9.98B | 10.90B | 10.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.41 | -31,976.05 | 12.49 | 4.19 | 11.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 1.78 | 2.83 | 4.74 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.18 | -3.42 | -4.78 | -56.27 | 10.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 33.48 | 20.08 | 13.98 | 10.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.01 | 4.75 | 64.10 | 49.58 | 25.45 |
| הון עצמי למניה | 4.96 | 4.75 | 64.09 | 34.81 | 24.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.47 | -0.26 | 0.14 | 0.27 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 4.31 | 4.24 | 35.20 | 19.97 | 14.50 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | -1.13 | -1.34 | 9.25 | 2.39 |
| נטל מס | 1.49 | 1.25 | 1.26 | 0.73 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.18 | -1.84 | 0.67 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -0.20 | -5.43 | 0.51 | 4.97 |
הנתונים מוצגים ב-TRY