דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk Muhendisligi AS (HRKET) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת316.12M496.90M779.62M949.29M1.27B
רווח נקי-1.59B-91.48M1.54B191.06M318.71M
פחת והפחתות1.08B740.88M413.18M172.51M136.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-736.93M-299.33M-223.85M-126.05M28.41M
יתרת לקוחות-949.01M-441.92M-245.99M55.70M-79.62M
מלאי12.18M4.92M25.53M39.03M-84.56M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר199.90M137.67M-3.39M-13.97M26.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.57B146.83M779.62M949.29M1.27B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.32B-2.86B-547.60M-340.26M-1.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.41B-2.59B-967.49M-643.28M-1.22B
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.09B-273.58M-547.60M-340.26M-1.14B
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.66B2.34B-331.75M-811.63M8.00M
פירעון חוב2.76B769.58M155.08M-762.95M15.87M
הנפקת מניות רגילות01.53B140.39K00
רכישה עצמית של מניות רגילות-125.95M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות19.41M42.45M-486.97M-48.67M8.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה425.83M68.54M35.44M69.31M282.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-292.74M55.97M113.09M-10.48M141.55M
שינוי נטו במזומנים357.29M17.37M-33.87M-213.07M137.00M
מזומנים בתחילת התקופה68.54M51.17M69.31M282.38M145.38M
מזומנים בסוף התקופה425.83M68.54M35.44M69.31M282.38M
תזרים מזומנים חופשי-3.10B-2.09B-193.75M949.29M1.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת316.12M496.90M779.62M949.29M1.27B
הוצאות הוניות-3.41B-2.59B-973.37M-643.28M-1.22B

הנתונים מוצגים ב-TRY

Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk Muhendisligi AS - תזרים מזומנים