Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret AS (HOROZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.16 | 1.34 | 1.11 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.16 | 1.34 | 1.11 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.19 | 0.53 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.29 | 0.52 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 1.20 | 8.84 | 0.96 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | -1.44B | -1.24B | -2.02B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 0.81 | 0.82 | 1.86 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.33 | 2.29 | 4.24 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 1.70 | 3.14 | 0.55 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | 0.23 | 0.57 | -0.19 | 0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.48 | 39.50 | 32.54 | 20.34 | 14.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 1.19 | 0.66 | 2.86 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.05% | 10.30% | 12.51% | 8.88% | 6.96% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 4.67% | 9.87% | 8.89% | 14.08% |
| שיעור EBITDA | 15.59% | 17.33% | 24.75% | 9.65% | 14.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.49% | 0.99% | 3.34% | -0.99% | 0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.73% | 0.36% | 3.98% | 3.75% | 7.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.42% | -0.57% | 8.13% | 2.50% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | -0.63% | 2.07% | 2.50% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.57% | -157.87% | 204.16% | 66.67% | 95.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.16% | 36.15% | 119.09% | -378.87% | 4,866.08% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | -0.78% | 10.27% | 3.84% | 10.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.54% | -1.81% | 23.53% | 16.28% | 48.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 2.09% | 5.91% | -2.93% | 0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | -2.95% | 2.67% | -1.07% | 0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.54% | -0.79% | 10.32% | 3.87% | 10.86% |
| תשואת רווחים | -1.99% | -1.18% | 10.32% | 2.79% | 6.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.68 | 6.27 | 4.95 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 10.83 | 8.30 | 8.06 | 5.93 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 41.90 | 815.92 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.44 | 2.13 | 2.67 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.37 | 1.26 | 1.53 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 93.25 | 20.69 | 20.17 | -26.52 | -5.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.15 | 34.40 | 12.90 | 12.19 | 5.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.15 | 77.93 | 58.22 | 73.74 | 73.59 |
| ימי מלאי | 8.71 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.71 | 43.98 | 45.31 | 61.55 | 68.10 |
| מחזור תפעולי | 100.86 | 78.38 | 58.22 | 73.74 | 73.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.24 | 8.49 | 11.72 | 5.94 | 4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 4.20 | 7.27 | 5.94 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.85 | 4.29 | 4.45 | 2.28 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.49 | 0.62 | 1.00 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.98 | 2.63 | 2.61 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.98 | 2.63 | 2.61 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.25 | 0.44 | 0.34 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 6.57% | 9.69% | 11.01% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.15 | -85.20 | 9.69 | 35.73 | 16.01 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.48 | 0.79 | 0.90 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.54 | 2.28 | 5.83 | 7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.45 | 15.22 | 10.32 | 9.08 | 24.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 7.53 | 6.40 | 9.08 | 12.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.78 | 0.02 | -0.65 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.54 | 2.28 | 5.83 | 7.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.41 | 3.96 | 3.85 | 12.14 | 9.85 |
| שווי חברה | 7.84B | 8.26B | 8.20B | 6.39B | 5.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.41 | 3.96 | 3.85 | 12.14 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.69 | 0.95 | 1.17 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.12 | 21.73 | 12.47 | 11.88 | 30.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 10.75 | 7.73 | 11.88 | 15.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.27 | 40.71 | 32.55 | -4.30 | 7.05 |
| הון עצמי למניה | 48.66 | 41.57 | 32.88 | 9.26 | 6.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 2.76 | 0.48 | 0.33 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 162.75 | 132.91 | 95.16 | 60.24 | 45.19 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -0.75 | 7.74 | 1.51 | 3.37 |
| נטל מס | 0.58 | -1.58 | 2.04 | 0.67 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.25 | 0.08 | 0.40 | 0.42 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.80 | -10.13 | 1.51 | 2.73 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-TRY