Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret AS (HOROZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 768.02M | 1.06B | 537.55M | 378.17M | 385.27M |
| רווח נקי | -75.84M | 700.10M | 196.69M | 291.54M | 260.26M |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.28B | 1.13B | 659.73M | 480.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -18.34M | -49.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -108.89M | -286.38M | -142.68M | 69.61M |
| יתרת לקוחות | -1.01B | -135.04M | -777.33M | -566.04M | -197.70M |
| מלאי | -13.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 385.77M | 216.74M |
| הון חוזר אחר | -27.28M | 26.14M | 490.95M | 37.59M | 50.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.51M | -811.92M | -504.78M | -412.08M | -375.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -463.99M | 236.03M | -127.34M | -167.62M | -214.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -388.10M | -402.92M | -206.23M | -182.00M | -229.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 14.38M | 14.97M |
| רכישת השקעות | -96.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.01M | 638.95M | -127.34M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -366.85M | -327.65M | -398.04M | -197.22M | -164.66M |
| פירעון חוב | 566.95M | -148.35M | 296.02M | 139.45M | 164.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.07B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -933.80M | -1.25B | -694.06M | -336.67M | -329.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.52M | 1.03B | 56.64M | 51.16M | 37.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.51M | 0 | 0 | 0 | 31.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -784.30M | 943.73M | 17.46M | 13.33M | 37.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 81.66M | 44.46M | 37.83M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.52M | 1.03B | 56.64M | 51.16M | 37.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 379.92M | 657.57M | 537.55M | 196.17M | 155.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.79M | 1.06B | 537.55M | 378.17M | 385.27M |
| הוצאות הוניות | -388.10M | -402.92M | -206.23M | -182.00M | -229.32M |
הנתונים מוצגים ב-TRY