Hektas Ticaret T.A.S. (HEKTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.53 | 1.21 | 0.96 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.31 | 0.75 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.21 | -0.18 | -0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.17 | 0.54 | 0.09 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.24 | 0.89 | 0.10 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.64B | -7.67B | -1.49B | -2.79B | 249.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.81 | 0.53 | 2.01 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.99 | 1.75 | 3.37 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -1.51 | -0.54 | -0.17 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.36 | 0.21 | 0.82 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 1.56 | 1.47 | 7.82 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.44 | -5.89 | 2.19 | 3.45 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.46% | -21.80% | -20.76% | 13.51% | 40.11% |
| שיעור EBIT | -6.57% | -45.19% | 33.36% | 39.47% | 31.42% |
| שיעור EBITDA | 14.47% | -26.19% | 50.52% | 50.59% | 33.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.01% | -45.19% | -57.81% | -13.10% | 27.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.87% | -68.38% | -72.83% | -25.08% | 10.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.88% | -65.77% | -56.02% | -14.54% | 15.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.40% | -66.23% | -56.59% | -14.81% | 15.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.23% | 96.19% | 76.92% | 57.98% | 147.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.91% | 151.33% | 125.99% | 191.46% | 38.38% |
| תשואה על הנכסים | -13.86% | -14.59% | -11.32% | -3.45% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.93% | -28.99% | -19.80% | -11.63% | 23.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.57% | -17.32% | -16.80% | -8.19% | 36.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.69% | -11.14% | -10.27% | -1.96% | 9.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.94% | -15.85% | -12.12% | -3.98% | 6.76% |
| תשואת רווחים | -36.03% | -15.69% | -8.36% | -4.80% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 3.55 | 3.67 | 1.99 | 0.78 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 3.72 | 4.49 | 5.12 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 2.94 | 1.74 | 1.23 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 1.13 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -3.09 | 11.44 | -263.44 | 13.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.62 | 128.89 | 228.16 | 409.23 | 754.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.90 | 102.83 | 99.41 | 183.43 | 469.43 |
| ימי מלאי | 94.55 | 124.20 | 210.07 | 297.02 | 337.14 |
| ימי אשראי מספקים | 121.83 | 98.13 | 81.32 | 71.22 | 52.47 |
| מחזור תפעולי | 261.45 | 227.02 | 309.49 | 480.45 | 806.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.23 | 0.47 | 0.58 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.10 | 0.39 | -0.50 | -1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 1.08 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.45 | 0.83 | -0.85 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.83 | 6.04 | 0.54 | -2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.83 | 6.04 | 0.54 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.17 | 0.55 | 0.10 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.31 | 0.82 | 0.24 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.77% | 3.41% | 10.14% | -6.85% | -3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.72 | -6.38 | -12.09 | -20.66 | 113.09 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 4.19 | 6.70 | 3.03 | 17.48 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.85 | 2.37 | 2.42 | 26.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -130.37 | 29.37 | 9.87 | -14.60 | -25.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.57 | 13.35 | 8.21 | 12.38 | -36.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.13 | 1.41 | 0.10 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.85 | 2.37 | 2.42 | 26.30 |
| מכפיל שווי חברה | 23.80 | -21.90 | 15.46 | 9.44 | 55.56 |
| שווי חברה | 22.36B | 35.28B | 38.01B | 28.84B | 96.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.80 | -21.90 | 15.46 | 9.44 | 55.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 5.74 | 7.81 | 4.78 | 18.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -202.03 | 40.17 | 11.49 | -23.03 | -27.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.42 | 18.26 | 9.56 | 19.51 | -38.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.38 | 1.44 | 1.11 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 1.66 | 1.63 | 2.98 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.46 | 0.03 | 0.22 | 0.41 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.73 | 0.58 | 2.39 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.48 | -0.32 | -0.35 | 0.32 |
| נטל מס | 1.45 | 0.96 | 0.77 | 0.58 | 1.47 |
| נטל ריבית | 7.74 | 1.51 | -2.18 | -0.64 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.48 | -1.46 | -1.68 | -3.16 |
הנתונים מוצגים ב-TRY