דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hektas Ticaret T.A.S. (HEKTS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B3.97B1.48B-2.50B-463.58M
רווח נקי-4.05B-2.73B-878.24M789.05M325.76M
פחת והפחתות1.17B826.08M544.45M99.39M52.61M
מס הכנסה נדחה-132.56M00-307.38M3.51M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.66B3.90B1.73B-3.98B-1.05B
יתרת לקוחות505.14M1.33B930.32M-2.60B-933.75M
מלאי2.40B2.53B920.92M-1.75B-729.85M
יתרת ספקים678.25M-63.93M452.05M139.74M595.24M
הון חוזר אחר76.26M45.52M-116.53M240.07M20.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.29B1.97B77.05M898.91M202.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.39B344.99M-2.34B-1.32B-743.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.08B-657.86M-2.38B-1.08B-633.26M
רכישות, נטו9.90M3.52M940.89M-28.00M-89.25M
רכישת השקעות0000-92.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000089.25M
פעילויות השקעה אחרות-321.20M1.00B49.13M-216.85M-17.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.39B-7.14B3.92B5.23B1.23B
פירעון חוב916.96M-7.25B6.63B4.88B1.10B
הנפקת מניות רגילות06.03B02.24B402.95M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-896.94K
פעילויות מימון אחרות-2.31B-5.92B-2.71B2.31B130.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.79B1.86B4.58B1.52B96.32M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-395.13M105.82M-985.60M-182.75M3.56M
שינוי נטו במזומנים-1.25B-4.75B3.00B1.41B20.73M
מזומנים בתחילת התקופה3.04B6.62B2.51B107.08M75.60M
מזומנים בסוף התקופה1.79B1.86B4.58B1.52B96.32M
תזרים מזומנים חופשי878.41M3.31B-1.25B-3.57B-1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B3.97B1.48B-2.50B-463.58M
הוצאות הוניות-1.05B-657.86M-2.73B-1.08B-633.26M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Hektas Ticaret T.A.S. - תזרים מזומנים