Gubre Fabrikalari T.A.S. (GUBRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.48 | 1.06 | 1.03 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.18 | 0.69 | 0.56 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.35 | 0.32 | 0.18 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 0.98 | 0.60 | 0.35 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.55B | 10.28B | -96.95M | -686.67M | -875.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.32 | 0.57 | 0.55 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.35 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.19 | 2.44 | 2.40 | 3.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.77 | 0.40 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 5.89 | 3.64 | 2.87 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.37 | 33.90 | 35.14 | 25.21 | 18.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.04 | 1.09 | 3.05 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.35% | 24.48% | 14.14% | 10.92% | 15.12% |
| שיעור EBIT | 19.82% | 17.87% | 6.52% | 1.45% | 6.44% |
| שיעור EBITDA | 22.49% | 20.97% | 9.48% | 4.66% | 8.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.63% | 17.87% | 11.73% | 8.87% | 7.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.01% | 15.26% | 0.92% | -1.45% | 4.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.00% | 10.05% | 1.30% | -1.17% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.13% | 10.63% | 0.95% | -0.14% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.59% | 65.87% | 140.44% | 80.99% | 63.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.76% | 85.35% | 7.88% | -16.35% | 65.45% |
| תשואה על הנכסים | 9.63% | 8.07% | 1.43% | -1.30% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.22% | 17.70% | 3.50% | -3.12% | 13.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.36% | 24.38% | 23.17% | 17.75% | 21.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.28% | 13.60% | 16.39% | 1.18% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.66% | 8.10% | 1.45% | -1.31% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 8.30% | 4.57% | 0.66% | -0.81% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.51 | 9.84 | 9.15 | 9.04 | 12.26 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 8.43 | 6.36 | 6.94 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 5.02 | 5.90 | 4.73 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.82 | 2.45 | 2.58 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.11 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 7.54 | 61.86 | 251.40 | 99.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.68 | 66.49 | 44.43 | 64.93 | 76.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.22 | 37.09 | 39.90 | 40.36 | 29.76 |
| ימי מלאי | 123.77 | 72.70 | 61.89 | 77.15 | 132.62 |
| ימי אשראי מספקים | 78.31 | 43.30 | 57.35 | 52.58 | 86.38 |
| מחזור תפעולי | 139.99 | 109.79 | 101.78 | 117.51 | 162.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.47 | 28.04 | 18.25 | 7.59 | -5.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.45 | 23.81 | 11.63 | 0.06 | -10.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.02 | 4.24 | 6.61 | 7.94 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.85 | 0.64 | 0.01 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.37 | 6.62 | 2.76 | 0.96 | -1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 6.62 | 2.76 | 0.96 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 0.96 | 0.60 | 0.35 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.10% | 6.84% | 4.05% | 0.04% | -3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.10 | 21.89 | 152.66 | -123.04 | 116.43 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 2.20 | 1.98 | 1.45 | 3.49 |
| מכפיל הון | 2.34 | 3.88 | 5.33 | 3.84 | 15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 14.62 | 24.68 | 2,523.87 | -25.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 12.41 | 15.73 | 20.25 | -48.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.03 | -0.61 | 0.79 | 2.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 3.88 | 5.33 | 3.84 | 15.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 10.45 | 21.97 | 34.08 | 42.68 |
| שווי חברה | 87.55B | 115.08B | 100.86B | 56.41B | 92.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 10.45 | 21.97 | 34.08 | 42.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 2.19 | 2.08 | 1.59 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 14.57 | 25.96 | 2,771.61 | -26.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 12.37 | 16.55 | 22.24 | -51.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 137.92 | 107.59 | 68.54 | 48.93 | 22.21 |
| הון עצמי למניה | 118.61 | 89.79 | 53.87 | 40.03 | 17.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.30 | -0.03 | 0.91 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 192.26 | 158.19 | 145.03 | 106.41 | 75.71 |
| רווח נקי למניה | 23.07 | 15.90 | 1.88 | -1.25 | 2.27 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 1.40 | 0.81 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.85 | 0.14 | -1.00 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.58 | 13.23 | -6.08 | -2.14 |
הנתונים מוצגים ב-TRY