דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gubre Fabrikalari T.A.S. (GUBRF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.31B6.09B2.54B-1.80B-514.24M
רווח נקי5.89B460.53M-417.28M843.06M469.79M
פחת והפחתות1.63B1.43B1.24B544.18M201.60M
מס הכנסה נדחה1.55B0-824.57M-321.56M58.20M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.38B2.00B4.87B-3.36B-1.58B
יתרת לקוחות519.88M3.69B77.68M100.22M-1.26B
מלאי-2.27B1.04B7.33B-2.83B-3.79B
יתרת ספקים907.71M-1.98B-3.95B394.92M3.27B
הון חוזר אחר-1.54B-1.15B1.41B-1.03B206.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.61B2.20B-2.34B169.88M391.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.01B-2.08B-2.06B-1.94B-441.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.77B-2.21B-2.52B-1.68B-298.50M
רכישות, נטו14.21M5.65M43.03M49.23M38.13M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות744.25M130.34M415.64M-308.25M-181.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.18B-913.34M-1.03B2.92B823.96M
פירעון חוב-2.53B-921.41M-1.03B2.92B823.96M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-654.52M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות08.07M0-825.93M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.06B5.18B2.28B1.08B1.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-609.93M-200.42M30.12M739.12M645.81M
שינוי נטו במזומנים4.50B1.91B494.30M-88.11M513.98M
מזומנים בתחילת התקופה5.56B3.27B1.79B1.17B657.51M
מזומנים בסוף התקופה10.06B5.18B2.28B1.08B1.17B
תזרים מזומנים חופשי7.90B3.88B20.35M-3.49B-812.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.31B6.09B2.54B-1.80B-514.24M
הוצאות הוניות-1.41B-2.21B-2.65B-1.68B-298.50M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Gubre Fabrikalari T.A.S. - תזרים מזומנים