Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar A.S. (GSRAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87B | -1.28B | 915.91M | 3.06B | 43.35M |
| רווח נקי | 608.62M | -886.66M | 3.76B | -720.60M | -377.55M |
| פחת והפחתות | 4.17B | 2.25B | 1.71B | 731.54M | 127.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.76B | -2.56B | 705.35M | -1.33B | 115.53M |
| יתרת לקוחות | 2.36B | 1.13B | -531.57M | -296.79M | -11.46M |
| מלאי | -387.73M | -18.65M | -360.61M | -47.57M | -31.09M |
| יתרת ספקים | -11.12B | 7.20B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.39B | -10.88B | 1.60B | -989.40M | 158.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64B | -85.11M | -5.26B | 4.39B | 177.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66B | 710.72M | 1.77B | -393.13M | -131.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.30M | -193.57M | -103.05M | -13.58M | -15.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.40B | 904.29M | 1.87B | -379.56M | -115.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.13B | 769.92M | -3.92B | -2.51B | -16.15M |
| פירעון חוב | -1.26B | -3.08B | -1.38B | 1.87B | -600.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.39B | 4.75B | 761.29M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -893.30M | -3.31B | -4.38B | -15.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.24M | 275.67M | 91.47M | 240.54M | 55.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.42M | 184.19M | -149.07M | 184.99M | -104.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.67M | 91.47M | 240.54M | 55.55M | 159.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.24M | 275.67M | 91.47M | 240.54M | 55.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.12B | -1.47B | 839.81M | 3.05B | -81.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62B | -1.28B | 915.91M | 3.06B | 43.35M |
| הוצאות הוניות | -253.30M | -186.38M | -76.10M | -13.58M | -124.94M |
הנתונים מוצגים ב-TRY