דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. (GRSEL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.05B2.43B476.92M191.32M93.03M
רווח נקי2.89B1.65B1.08B225.06M69.38M
פחת והפחתות355.26M534.92M68.58M58.55M19.97M
מס הכנסה נדחה154.61M-199.29M-131.15M13.09M1.20M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר241.63M212.10M-429.56M-54.87M38.44M
יתרת לקוחות-721.75M-870.06M-582.44M-283.14M19.20M
מלאי-506.68K2.15M-913.80K-4.16M-279.66K
יתרת ספקים347.14M83.72M181.74M192.47M26.54M
הון חוזר אחר616.74M996.29M-27.95M39.97M-7.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-593.67M234.49M-114.64M-50.51M-35.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.42B-1.12B-445.51M-207.03M-64.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.42B-1.25B-734.24M-238.20M-120.19M
רכישות, נטו431.23M201.80M288.73M16.17M50.71M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00015.00M4.65M
פעילויות השקעה אחרות-434.62M-71.77M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-263.51M-590.85M192.36M229.50M-4.23M
פירעון חוב-172.53M-530.37M274.97M136.94M70.77M
הנפקת מניות רגילות000102.56M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-90.98M-60.48M-82.61M-10.00M0
פעילויות מימון אחרות0000-75.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.06B1.41B481.46M257.69M42.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים287.22M203.02M01.73M0
שינוי נטו במזומנים648.56M925.41M223.78M215.52M23.97M
מזומנים בתחילת התקופה1.41B481.46M257.69M42.17M18.20M
מזומנים בסוף התקופה2.06B1.41B481.46M257.69M42.17M
תזרים מזומנים חופשי1.22B1.18B-257.31M-33.27M-25.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.05B2.43B476.92M191.32M93.03M
הוצאות הוניות-1.83B-1.25B-734.24M-224.60M-118.93M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. - תזרים מזומנים