GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. (GESAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.63 | 2.40 | 2.02 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.88 | 1.98 | 1.69 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.09 | 0.03 | -0.34 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.40 | 0.27 | -2.71 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.80B | 8.93B | 9.29B | 6.52B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.30 | 0.14 | 0.19 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.29 | 2.22 | 2.46 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.90 | 1.89 | 1.55 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.69 | 23.28 | 10.25 | 9.06 | 6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.21 | 9.18 | 4.94 | 4.80 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 1.53 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.38% | 23.80% | 27.45% | 36.44% | 25.52% |
| שיעור EBIT | 8.70% | 8.24% | 17.64% | 19.02% | 17.93% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 10.71% | 19.56% | 20.96% | 19.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.03% | 17.92% | 25.93% | 31.21% | 19.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.77% | 7.47% | 15.11% | 15.58% | 15.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.06% | 4.39% | 8.86% | 6.58% | 8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.12% | 5.38% | 10.02% | 10.28% | 10.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.14% | 58.75% | 58.62% | 42.20% | 57.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.97% | 41.66% | 58.25% | 49.91% | 76.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 2.90% | 6.21% | 4.50% | 6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.55% | 6.62% | 13.81% | 11.06% | 16.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.33% | 15.99% | 25.64% | 33.61% | 27.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | 10.69% | 16.18% | 20.67% | 16.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.00% | 6.41% | 4.59% | 6.67% |
| תשואת רווחים | 12.80% | 4.23% | 8.11% | 3.00% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 1.63 | 1.48 | 2.16 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 4.10 | 5.28 | 3.65 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 2.62 | 4.19 | 3.56 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.52 | 2.77 | 3.06 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.67 | 2.01 | 2.78 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 393.88 | 274.94 | 265.39 | 171.51 | 130.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 278.55 | 224.38 | 247.39 | 169.00 | 132.16 |
| ימי מלאי | 252.74 | 139.49 | 87.19 | 102.45 | 90.42 |
| ימי אשראי מספקים | 137.41 | 88.93 | 69.19 | 99.94 | 91.92 |
| מחזור תפעולי | 531.29 | 363.87 | 334.58 | 271.44 | 222.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.73 | -1.59 | 0.61 | -5.93 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.43 | -5.10 | -1.58 | -8.81 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 3.51 | 2.19 | 2.87 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.98 | 3.21 | -2.58 | 1.48 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.02 | -0.45 | 0.28 | -2.07 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.02 | -0.45 | 0.28 | -2.07 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.16 | -1.62 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | 0.01 | -0.18 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.73% | -10.99% | -3.34% | -12.26% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.22 | 23.67 | 12.32 | 33.24 | 42.22 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.04 | 1.09 | 2.19 | 3.64 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.56 | 1.70 | 3.68 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.79 | -9.10 | -29.93 | -8.15 | -501.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.96 | -29.19 | 77.37 | -12.10 | 92.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.48 | 0.16 | 0.62 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.56 | 1.70 | 3.68 | 7.10 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 11.21 | 5.88 | 10.70 | 19.35 |
| שווי חברה | 20.84B | 24.72B | 22.88B | 33.83B | 27.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 11.21 | 5.88 | 10.70 | 19.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.20 | 1.15 | 2.24 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -10.54 | -31.55 | -8.35 | -509.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.65 | -33.80 | 81.55 | -12.40 | 93.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.41 | 38.77 | 36.81 | 25.88 | 9.17 |
| הון עצמי למניה | 42.16 | 29.65 | 27.70 | 19.50 | 8.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 51.96 | 44.78 | 43.21 | 32.80 | 16.34 |
| רווח נקי למניה | 4.19 | 1.96 | 3.83 | 2.16 | 1.41 |
| נטל מס | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.47 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -0.66 | 0.14 | -1.76 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-TRY