דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. (GESAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-731.24M280.50M-2.73B296.82M-49.56M
רווח נקי1.11B1.99B1.55B805.09M220.49M
פחת והפחתות508.89M382.90M291.82M90.32M14.47M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.00B-2.45B-4.58B1.29B-842.91M
יתרת לקוחות1.12B-603.70M-923.69M-441.71M-291.54M
מלאי-2.55B79.66M-687.00M-317.80M-95.88M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-1.57B-1.92B-2.97B2.05B-455.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן654.82M352.80M12.20M-1.89B558.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.15B-1.22B-765.36M-328.34M-141.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.94B-1.24B-1.32B-351.38M-128.29M
רכישות, נטו024.11M000
רכישת השקעות0-13.28M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות755.86M0000
פעילויות השקעה אחרות27.29M3.34M556.01M23.04M-13.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.31B734.38M3.03B567.60M210.36M
פירעון חוב086.10M368.64M651.02M3.59M
הנפקת מניות רגילות0862.66M3.13B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות2.31B-214.38M-463.23M-83.42M206.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה691.74M596.74M887.54M934.21M147.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-333.40M-356.22M000
שינוי נטו במזומנים95.00M-564.98M-461.26M536.09M19.39M
מזומנים בתחילת התקופה596.74M887.54M1.35B398.12M127.70M
מזומנים בסוף התקופה691.74M596.74M887.54M934.21M147.09M
תזרים מזומנים חופשי-2.35B-725.04M-4.05B-54.56M-177.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-731.24M280.50M-2.73B296.82M-49.56M
הוצאות הוניות-1.61B-1.01B-1.32B-351.38M-128.29M

הנתונים מוצגים ב-TRY

GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. - תזרים מזומנים