Formul Plastik Ve Metal Sanayi AS (FRMPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.55 | 1.76 | 2.03 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.93 | 0.92 | 1.19 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | -0.19 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.51 | -0.32 | 1.58 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.20B | 1.04B | 795.54M | 1.02B | 886.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.40 | 0.37 | 0.19 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.91 | 1.64 | 1.75 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.49 | 0.40 | 0.93 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 1.30 | 3.01 | 7.82 | 5.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.80 | 8.94 | 6.28 | 3.10 | 5.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 1.25 | 1.91 | 0.56 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.23% | 27.73% | 26.13% | 31.27% | 28.09% |
| שיעור EBIT | 18.66% | 17.96% | 10.82% | 16.05% | 17.79% |
| שיעור EBITDA | 21.91% | 21.19% | 11.19% | 16.38% | 18.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.22% | 17.96% | 17.79% | 24.91% | 26.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.94% | 5.70% | 4.92% | 12.86% | 12.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 4.71% | 4.52% | 8.46% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 4.71% | 4.52% | 8.46% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.83% | 82.64% | 91.86% | 65.72% | 60.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.24% | 31.73% | 27.63% | 51.64% | 47.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.54% | 4.51% | 8.35% | 8.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.76% | 6.78% | 7.40% | 14.63% | 17.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.85% | 24.74% | 27.26% | 37.99% | 51.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 14.84% | 18.80% | 21.63% | 24.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.55% | 4.52% | 8.36% | 8.23% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 3.06% | 3.00% | 5.55% | 5.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 1.91 | 3.47 | 2.61 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 5.07 | 11.08 | 10.14 | 11.92 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 1.95 | 2.49 | 2.29 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 4.28 | 4.21 | 4.54 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.75 | 1.00 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 3.31 | 3.17 | 2.82 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 366.00 | 305.82 | 218.56 | 263.11 | 237.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.32 | 190.70 | 105.20 | 139.92 | 162.55 |
| ימי מלאי | 335.46 | 187.09 | 146.32 | 159.18 | 105.96 |
| ימי אשראי מספקים | 126.78 | 71.97 | 32.96 | 35.99 | 30.63 |
| מחזור תפעולי | 492.78 | 377.79 | 251.52 | 299.10 | 268.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | 2.97 | -1.50 | 3.32 | 6.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.75 | 2.31 | -2.60 | 2.58 | 3.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 0.66 | 1.10 | 0.74 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.78 | 1.74 | 0.78 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 4.50 | -1.36 | 4.47 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 4.50 | -1.36 | 4.47 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.50 | -0.30 | 1.38 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | -0.07 | 0.15 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.85% | 6.95% | -7.81% | 7.75% | 9.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.47 | 32.61 | 33.26 | 17.98 | 17.88 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.54 | 1.50 | 1.52 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.71 | 2.21 | 2.46 | 2.64 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.04 | 14.38 | -12.80 | 12.90 | 10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 11.19 | -22.24 | 10.01 | 5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 16.30 | -0.72 | -33.44 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 2.21 | 2.46 | 2.64 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 3.93 | 8.52 | 15.34 | 9.86 | 8.18 |
| שווי חברה | 2.81B | 6.24B | 6.08B | 5.64B | 5.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.97 | 8.52 | 15.34 | 9.86 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.81 | 1.72 | 1.61 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.01 | 16.86 | -14.62 | 13.67 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 13.12 | -25.41 | 10.62 | 5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.71 | 14.97 | 13.46 | 12.58 | 10.72 |
| הון עצמי למניה | 24.75 | 15.02 | 13.51 | 12.62 | 10.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.17 | 0.08 | 0.34 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 20.15 | 21.60 | 22.12 | 21.84 | 24.59 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 1.02 | 1.00 | 1.85 | 1.86 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.66 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.32 | 0.45 | 0.80 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 2.92 | -1.43 | 1.80 | 3.49 |
הנתונים מוצגים ב-TRY