Formul Plastik Ve Metal Sanayi AS (FRMPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 475.68M | -239.26M | 531.38M | 1.04B |
| רווח נקי | 162.80M | 166.78M | 295.46M | 296.81M |
| פחת והפחתות | 111.52M | 100.08M | 101.33M | 98.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -333.27M | 54.83M | -18.84M | -155.97M |
| יתרת לקוחות | -749.97M | 320.59M | 412.29M | -23.07M |
| מלאי | -186.26M | -711.92K | -225.90M | -76.71M |
| יתרת ספקים | 246.03M | 0 | -667.01K | -114.33M |
| הון חוזר אחר | 356.94M | -265.05M | -204.56M | 58.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.44M | -560.95M | -23.07M | 583.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.96M | -178.91M | -119.97M | -517.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.93M | -178.91M | -119.97M | -517.20M |
| רכישות, נטו | 2.97M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.00M | 410.43M | -221.04M | -204.50M |
| פירעון חוב | 124.00M | 410.43M | -221.04M | -204.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.53M | 37.61M | 65.47M | 122.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.63M | -20.13M | -71.16M | 22.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | -27.86M | -57.29M | 122.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.61M | 65.47M | 122.76M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.53M | 37.61M | 65.47M | 122.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 370.08M | -415.74M | 412.63M | 528.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.50M | -239.26M | 354.87M | 822.09M |
| הוצאות הוניות | -105.61M | -176.48M | -118.75M | -508.72M |
הנתונים מוצגים ב-TRY