Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. (EREGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 2.14 | 2.40 | 1.51 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.38 | 1.36 | 0.75 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.99 | 0.72 | 0.27 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.50 | 0.41 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 1.45 | 0.86 | 0.23 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.64B | -10.62B | 2.12B | 16.01B | 24.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.55 | 0.51 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.94 | 1.79 | 1.67 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 0.72 | 0.25 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.85 | 2.60 | 13.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.99 | 0.73 | 0.94 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.15 | 25.21 | 19.72 | 20.82 | 9.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 2.01 | 1.96 | 2.21 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.31% | 9.22% | 9.80% | 10.59% | 19.99% |
| שיעור EBIT | 4.99% | 4.99% | 12.21% | 9.75% | 18.88% |
| שיעור EBITDA | 10.82% | 10.40% | 16.54% | 13.38% | 21.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 4.99% | 10.32% | 9.02% | 18.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 1.76% | 6.63% | 5.98% | 17.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.61% | 0.24% | 6.61% | 2.73% | 14.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.77% | 0.33% | 6.96% | 2.87% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.66% | 13.91% | 99.70% | 45.64% | 81.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.04% | 35.29% | 64.22% | 66.27% | 93.82% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 0.09% | 3.17% | 1.30% | 10.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.99% | 0.18% | 5.69% | 2.17% | 15.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 2.36% | 6.04% | 6.04% | 16.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 0.41% | 5.46% | 2.35% | 12.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 0.09% | 3.24% | 1.34% | 10.62% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 0.32% | 8.21% | 5.62% | 25.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.18 | 4.88 | 7.01 | 3.85 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 2.76 | 6.13 | 5.64 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.11 | 2.34 | 1.97 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.72 | 0.98 | 1.00 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 1.74 | 2.69 | 3.29 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.31 | 115.00 | 148.75 | 215.95 | 162.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.75 | 74.77 | 52.10 | 94.92 | 45.19 |
| ימי מלאי | 170.40 | 172.58 | 156.19 | 185.69 | 157.62 |
| ימי אשראי מספקים | 131.85 | 132.35 | 59.54 | 64.66 | 40.08 |
| מחזור תפעולי | 210.15 | 247.35 | 208.29 | 280.61 | 202.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.97 | 8.64 | 4.65 | 3.73 | 2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 6.39 | -0.57 | -2.89 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 2.25 | 5.21 | 6.61 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.74 | -0.12 | -0.77 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 3.45 | 0.85 | 0.56 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 3.84 | 0.89 | 0.56 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 26.83% | -2.33% | -14.07% | -3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.90 | 313.01 | 12.20 | 17.83 | 3.89 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.49 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.56 | 0.69 | 0.39 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 3.73 | -42.96 | -7.11 | -28.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 2.76 | 5.25 | 5.49 | 7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -3.25 | 0.17 | -0.23 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.56 | 0.69 | 0.39 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | 9.38 | 6.82 | 5.83 | 3.06 |
| שווי חברה | 262.79B | 203.84B | 230.17B | 115.42B | 84.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | 9.38 | 6.82 | 5.83 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.98 | 1.13 | 0.78 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.69 | 4.75 | -60.24 | -11.43 | -34.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 3.51 | 7.36 | 8.83 | 9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.91 | 42.58 | 34.94 | 52.41 | 33.42 |
| הון עצמי למניה | 50.13 | 42.81 | 35.22 | 53.20 | 34.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | 0.81 | -0.05 | 0.51 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 38.21 | 31.08 | 30.33 | 42.26 | 37.67 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 0.08 | 2.00 | 1.15 | 5.31 |
| נטל מס | 1.61 | 0.14 | 1.00 | 0.46 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.35 | 0.54 | 0.61 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.60 | 113.47 | 2.20 | 3.24 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TRY