דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. (EREGL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.07B31.26B13.07B8.94B5.72B
רווח נקי511.80M14.19B4.03B18.65B16.08B
פחת והפחתות11.30B8.84B5.37B3.49B2.05B
מס הכנסה נדחה2.25B-1.22B-253.28M-4.32B1.66B
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר47.07B6.49B4.15B-4.06B-14.45B
יתרת לקוחות5.35B-1.53B5.34B657.27M-3.93B
מלאי7.99B1.88B3.42B-4.04B-10.05B
יתרת ספקים32.30B1.95B5.75B1.78B-341.46M
הון חוזר אחר1.43B4.16B-10.36B-2.47B-131.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.06B1.74B-484.88M-9.14B2.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.47B-35.01B-27.33B-12.41B-7.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.35B-35.08B-23.17B-11.39B-3.86B
רכישות, נטו00400.56M42.94M-2.08B
רכישת השקעות-1.57B-3.33B-1.11B-189.38M-48.12M
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.00B3.10B122.29M60.00M80.00M
פעילויות השקעה אחרות-9.55B298.28M-3.18B-937.98M-1.61B
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.75B28.38B15.01B-9.63B-3.43B
פירעון חוב9.94B34.62B17.67B5.47B3.21B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-674.52M-524.27M00
דיבידנדים ששולמו-1.72B-1.75B0-15.72B-6.82B
פעילויות מימון אחרות-475.64M-3.81B-2.14B619.67M185.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה115.48B55.19B24.05B15.17B23.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.86B6.51B8.13B5.16B14.83B
שינוי נטו במזומנים60.22B31.14B8.88B-7.94B9.60B
מזומנים בתחילת התקופה55.26B24.05B15.17B23.11B13.51B
מזומנים בסוף התקופה115.48B55.19B24.05B15.17B23.11B
תזרים מזומנים חופשי42.95B-3.82B-10.10B-2.45B1.85B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.07B31.26B13.07B8.94B5.72B
הוצאות הוניות-15.12B-35.08B-23.15B-11.39B-3.86B

הנתונים מוצגים ב-TRY

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. - תזרים מזומנים