Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.S. (EPLAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.51 | 0.73 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.25 | 0.46 | 0.74 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.04 | -0.24 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.09 | 0.15 | -0.31 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | -0.81 | 1.16 | -5.47 | -3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.10B | -559.58M | -108.68M | -25.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.50 | 1.38 | 1.34 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.10 | -0.67 | 2.08 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | -0.36 | -1.83 | 0.74 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 2.34 | 1.14 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 5.83 | -0.68 | 0.25 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.72% | 13.18% | 3.55% | 18.28% | 21.04% |
| שיעור EBIT | -0.63% | -4.08% | -13.49% | 4.84% | 15.97% |
| שיעור EBITDA | 4.58% | 1.34% | -7.49% | 7.03% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.73% | -4.08% | -14.66% | 2.56% | 7.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.11% | -8.91% | -21.51% | 1.39% | 9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.43% | -8.59% | -22.44% | 4.85% | 4.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.35% | -8.50% | -23.35% | 4.84% | 5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.16% | 96.43% | 104.31% | 348.52% | 51.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.32% | 218.41% | 146.69% | 54.43% | 136.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.45% | -3.85% | -9.11% | 2.73% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.45% | -5.77% | -12.59% | 3.66% | 3.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.96% | -2.36% | -7.26% | 1.71% | 4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.92% | -2.18% | -7.06% | 1.69% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.45% | -3.85% | -9.12% | 2.73% | 2.63% |
| תשואת רווחים | -10.23% | -20.04% | -29.96% | 7.08% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.65 | 10.14 | 5.82 | 5.20 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 4.94 | 7.31 | 9.25 | 17.78 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 6.73 | 8.22 | 5.53 | 4.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.83 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.27 | -6.02 | -38.99 | 15.55 | -73.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.02 | 16.40 | 57.23 | 96.67 | 148.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.83 | 36.01 | 62.77 | 70.13 | 88.51 |
| ימי מלאי | 78.85 | 54.21 | 44.42 | 66.01 | 80.66 |
| ימי אשראי מספקים | 99.65 | 73.82 | 49.96 | 39.47 | 20.53 |
| מחזור תפעולי | 116.67 | 90.22 | 107.19 | 136.14 | 169.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | -0.56 | 0.55 | -0.68 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.34 | -0.98 | 0.33 | -0.95 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.42 | 0.22 | 0.27 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.75 | 0.60 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.68 | -1.33 | 2.48 | -2.53 | -3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.68 | -1.33 | 2.48 | -2.53 | -3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.55 | 1.15 | -3.56 | -2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | 0.07 | -0.09 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.09% | -19.33% | 5.42% | -17.84% | -5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.93 | -5.00 | -3.33 | 14.05 | 27.18 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.43 | 0.75 | 0.68 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.29 | 0.42 | 0.52 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -5.17 | 18.44 | -5.61 | -17.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30 | -9.06 | 10.99 | -7.82 | -22.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.19 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.29 | 0.42 | 0.52 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 37.73 | -10.68 | 9.98 | 7.29 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.14B | 1.24B | 1.04B | 961.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 37.73 | -10.68 | 9.98 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.51 | 0.80 | 0.70 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.14 | -6.12 | 19.69 | -5.75 | -16.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -10.72 | 11.74 | -8.01 | -20.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.68 | 17.51 | 14.49 | 10.51 | 5.65 |
| הון עצמי למניה | 20.69 | 17.54 | 14.52 | 10.34 | 5.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | 0.05 | -0.09 | -2.48 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 13.31 | 11.78 | 8.14 | 7.80 | 4.43 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -1.01 | -1.83 | 0.38 | 0.22 |
| נטל מס | 0.67 | 0.96 | 1.04 | 3.49 | 0.52 |
| נטל ריבית | 8.11 | 2.18 | 1.59 | 0.29 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 0.55 | -0.30 | -1.81 | -1.24 |
הנתונים מוצגים ב-TRY