דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.S. (EPLAS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-106.20M105.76M-130.20M-47.34M79.87M
רווח נקי-192.88M-348.39M72.10M38.20M-41.75M
פחת והפחתות121.76M93.13M35.63M8.20M5.97M
מס הכנסה נדחה-9.02M28.48M-81.35M5.66M-16.46M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר6.90M306.95M-2.07M-94.12M48.84M
יתרת לקוחות-77.72M120.72M92.08M-127.63M-32.52M
מלאי-69.87M137.45M16.93M-45.08M-21.40M
יתרת ספקים114.59M26.47M74.75M8.89M11.26M
הון חוזר אחר39.91M22.31M-185.83M69.69M91.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-32.96M25.59M-154.51M383.55K83.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה981.97M439.62M-42.62M-11.92M-149.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-80.17M-43.04M-51.38M-12.66M-149.94M
רכישות, נטו34.96K71.97K0629.43K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.03M00107.78K746.74K
פעילויות השקעה אחרות1.05B482.59M8.76M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-864.01M-547.96M14.74M134.05M20.52M
פירעון חוב103.14M46.28M3.24M-5.32M20.74M
הנפקת מניות רגילות000140.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-967.15M-594.23M11.50M-632.16K-223.60K
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.74M13.14M10.88M102.95M28.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.16M4.83M-668.48K-717.99K-483.94K
שינוי נטו במזומנים4.61M2.25M-158.76M74.35M-49.29M
מזומנים בתחילת התקופה13.14M10.88M169.64M28.60M77.89M
מזומנים בסוף התקופה17.74M13.14M10.88M102.95M28.60M
תזרים מזומנים חופשי-186.08M63.06M-181.58M-60.00M-70.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-106.20M105.76M-130.20M-47.34M79.87M
הוצאות הוניות-79.89M-42.70M-51.38M-12.66M-149.94M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.S. - תזרים מזומנים