Enerya Enerji A.S. (ENERY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.63 | 0.64 | 0.83 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 0.82 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.29 | 0.30 | 0.50 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.28 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.12 | 1.98 | 2.44 | 2.20 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.77B | -27.91B | -23.03B | -15.18B | -8.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.03 | 2.29 | 2.44 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 2.22 | 1.90 | 2.73 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.47 | 11.10 | 7.74 | 10.94 | 15.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.59 | 0.39 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.31 | -0.35 | -0.74 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.59% | 13.15% | 8.88% | 7.22% | 6.33% |
| שיעור EBIT | 14.89% | 14.09% | 16.06% | 18.78% | 5.56% |
| שיעור EBITDA | 23.32% | 22.48% | 23.26% | 21.66% | 6.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.78% | 10.10% | 6.11% | 5.31% | 22.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.05% | 13.18% | 15.27% | 18.30% | 1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.43% | 14.32% | 12.02% | 11.06% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.15% | 16.88% | 13.28% | 13.18% | 1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.55% | 108.62% | 78.74% | 60.45% | 180.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.94% | 130.53% | 249.85% | 344.26% | 6.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 4.43% | 4.66% | 5.86% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | 9.01% | 10.68% | 14.31% | 3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.07% | 3.90% | 3.15% | 3.66% | 17.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.60% | 3.74% | 2.60% | 2.54% | 16.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.49% | 4.75% | 5.91% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 7.01% | 9.93% | 21.36% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.36 | 4.80 | 5.84 | 8.49 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 15.79 | 5.13 | 4.99 | 7.05 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 106.27 | 116.59 | 87.54 | 226.36 | 92.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.39 | 0.53 | 0.71 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.94 | -4.44 | -6.71 | -10.61 | -5.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.70 | 8.05 | -6.42 | -7.17 | -7.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.98 | 76.00 | 62.50 | 42.98 | 126.56 |
| ימי מלאי | 3.43 | 3.13 | 4.17 | 1.61 | 3.94 |
| ימי אשראי מספקים | 23.12 | 71.09 | 73.09 | 51.75 | 138.48 |
| מחזור תפעולי | 18.42 | 79.13 | 66.67 | 44.59 | 130.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 1.01 | 0.87 | 0.44 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.09 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.64 | 0.39 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.37 | 0.55 | 0.21 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.55 | 2.21 | 1.26 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.58 | 2.21 | 1.26 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.87 | 2.36 | 2.09 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.62% | 3.89% | 11.45% | 4.94% | -3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.32 | 14.31 | 10.10 | 4.68 | 37.74 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.04 | 1.21 | 0.52 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.28 | 1.08 | 0.67 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.17 | 25.74 | 8.73 | 20.25 | -27.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53 | 9.46 | 4.78 | 4.22 | 8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.23 | 4.04 | 0.01 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.28 | 1.08 | 0.67 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 8.78 | 4.85 | 1.65 | 12.77 |
| שווי חברה | 109.18B | 64.67B | 34.73B | 10.35B | 10.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.57 | 8.78 | 4.85 | 1.65 | 12.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 1.97 | 1.13 | 0.36 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.52 | 24.86 | 8.14 | 14.00 | -25.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81 | 9.14 | 4.45 | 2.92 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.11 | 9.07 | 4.70 | 3.55 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 7.55 | 7.47 | 3.85 | 2.79 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | -0.28 | 0.13 | 0.28 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 4.70 | 3.42 | 3.61 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.40 | 0.04 |
| נטל מס | 0.96 | 1.09 | 0.79 | 0.60 | 1.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.28 | 1.91 | 0.93 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TRY