Enerya Enerji A.S. (ENERY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08B | 7.80B | 3.55B | 1.42B | 330.50M |
| רווח נקי | 5.54B | 4.09B | 3.81B | 2.59B | 134.03M |
| פחת והפחתות | 2.75B | 2.22B | 831.73M | 537.32M | 96.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.80B | -3.22B | 769.48M | -1.85B | -403.84M |
| יתרת לקוחות | -433.33M | -831.25M | 2.57B | -1.91B | -366.81M |
| מלאי | 75.93M | -165.12M | 58.04M | -62.71M | -9.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.44B | -2.23B | -1.86B | 121.54M | -27.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 595.45M | 4.72B | -1.86B | 135.63M | 503.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.58B | -6.78B | -2.10B | -1.67B | -147.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.48B | -3.53B | -2.81B | -1.85B | -304.86M |
| רכישות, נטו | -661.22M | -4.40B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.56B | 1.16B | 708.94M | 178.99M | 157.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.15B | -1.23B | 3.47B | 1.73B | -174.35M |
| פירעון חוב | 84.51M | 1.72B | 478.60M | 797.47M | -587.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.55B | -396.71M | -19.65M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -687.07M | -2.55B | 479.11M | 928.14M | 412.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.31B | 5.19B | 5.95B | 1.71B | 234.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 109.59M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.78M | 88.05M | 4.24B | 1.48B | 8.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19B | 5.95B | 1.71B | 234.78M | 226.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.31B | 5.19B | 5.95B | 1.71B | 234.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.60B | 4.27B | 739.04M | -428.98M | 25.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08B | 7.80B | 3.55B | 1.42B | 330.50M |
| הוצאות הוניות | -4.48B | -3.53B | -2.81B | -1.85B | -304.86M |
הנתונים מוצגים ב-TRY