Ege Endustri ve Ticaret A.S. (EGEEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.29 | 3.46 | 3.14 | 5.19 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.18 | 2.32 | 2.38 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.54 | 0.88 | 1.13 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | 0.47 | 0.36 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.30 | 0.91 | 1.33 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 3.67 | 2.69 | 6.56 | 311.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53B | 1.36B | 1.31B | 872.35M | 870.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.31 | 1.35 | 1.55 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.74 | 2.33 | 2.50 | 17.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 1.22 | 6.31 | 9.01 | 24.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 534.12 | 556.89 | 527.20 | 508.07 | 304.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.34 | 0.53 | 0.34 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.03% | 15.65% | 26.25% | 30.61% | 30.20% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 3.73% | 22.38% | 23.98% | 21.58% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 9.89% | 25.97% | 26.46% | 22.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.05% | 3.73% | 17.14% | 29.61% | 23.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.09% | -0.75% | 21.11% | 23.17% | 18.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.52% | -2.01% | 18.13% | 17.81% | 14.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.52% | -2.01% | 18.13% | 17.81% | 14.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 263.80% | 267.65% | 85.88% | 76.87% | 77.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.62% | -20.11% | 123.22% | 78.25% | 79.32% |
| תשואה על הנכסים | -2.16% | -0.93% | 10.18% | 11.11% | 20.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.97% | -1.21% | 13.69% | 17.26% | 35.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.32% | 1.94% | 10.92% | 21.94% | 37.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 1.86% | 8.84% | 16.08% | 29.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.21% | -0.95% | 10.41% | 11.32% | 20.30% |
| תשואת רווחים | -2.02% | -0.37% | 2.76% | 2.12% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 8.75 | 5.51 | 7.76 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 7.05 | 6.43 | 4.73 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.14 | 3.04 | 3.62 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 1.14 | 1.52 | 2.05 | 15.05 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.62 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.86 | 2.06 | 1.99 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.90 | 106.10 | 129.65 | 70.79 | 92.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.19 | 41.70 | 66.24 | 47.01 | 46.28 |
| ימי מלאי | 104.20 | 116.15 | 120.15 | 100.89 | 131.69 |
| ימי אשראי מספקים | 41.50 | 51.75 | 56.74 | 77.11 | 85.84 |
| מחזור תפעולי | 192.39 | 157.85 | 186.38 | 147.90 | 177.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 231.06 | 472.53 | 287.61 | 418.76 | 209.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 127.39 | 350.14 | 138.10 | 18.09 | 156.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 103.67 | 122.39 | 149.51 | 400.66 | 53.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.74 | 0.48 | 0.04 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.39 | 1.03 | 0.81 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 3.86 | 1.92 | 1.05 | 3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.92 | 0.59 | 0.90 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.31 | 0.19 | 0.34 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.30% | 4.32% | 1.41% | 0.17% | 2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.54 | -268.84 | 36.22 | 47.06 | 31.16 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 5.39 | 6.57 | 8.38 | 4.54 |
| מכפיל הון | 1.33 | 3.26 | 4.96 | 8.12 | 11.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.30 | 23.13 | 71.02 | 574.96 | 39.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.71 | 17.14 | 34.10 | 24.84 | 29.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 2.42 | 1.61 | 4.20 | 8.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 3.26 | 4.96 | 8.12 | 11.16 |
| מכפיל שווי חברה | 30.60 | 54.17 | 25.82 | 32.02 | 20.45 |
| שווי חברה | 12.18B | 25.35B | 31.54B | 33.12B | 19.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.60 | 54.17 | 25.82 | 32.02 | 20.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 5.36 | 6.71 | 8.47 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.34 | 22.98 | 72.51 | 581.12 | 39.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73 | 17.03 | 34.82 | 25.11 | 29.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,807.49 | 2,404.26 | 1,918.32 | 1,245.05 | 545.26 |
| הון עצמי למניה | 2,897.39 | 2,481.23 | 1,977.85 | 1,280.80 | 555.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.64 | -1.68 | 0.14 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,410.57 | 1,501.59 | 1,493.41 | 1,240.93 | 1,364.03 |
| רווח נקי למניה | -77.90 | -30.12 | 270.80 | 221.03 | 198.74 |
| נטל מס | 2.64 | 2.68 | 0.86 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.97 | -0.20 | 0.94 | 0.97 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.97 | -15.69 | 1.06 | 1.89 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TRY