דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ege Endustri ve Ticaret A.S. (EGEEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B905.97M1.32B658.61M105.80M
רווח נקי-94.88M853.03M696.24M898.74M603.53M
פחת והפחתות291.68M168.83M98.01M22.03M15.62M
מס הכנסה נדחה-23.17M14.35M-7.26M1.10M-9.45M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר506.51M-482.10M475.66M-104.70M-356.26M
יתרת לקוחות254.61M-311.67M317.97M-127.90M-227.79M
מלאי217.86M-64.49M100.77M-197.38M-207.12M
יתרת ספקים29.09M-40.86M36.34M192.87M74.64M
הון חוזר אחר4.95M-65.08M20.59M27.72M4.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן808.32M351.87M56.42M-158.57M-147.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה57.07M-434.26M-751.00M-431.18M-85.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-411.95M-470.95M-1.26B-167.16M-23.66M
רכישות, נטו52.16M13.92M1.36M-2.84M-5.14M
רכישת השקעות0-9.10M0-2.84M-5.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.84M5.14M
פעילויות השקעה אחרות416.85M31.87M509.73M-261.19M-56.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-615.85M-727.47M-532.70M868.60M-219.53M
פירעון חוב-327.25M-251.26M-14.43M1.31B-17.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-237.10M-412.83M-368.29M-249.73M-198.02M
פעילויות מימון אחרות-51.50M-63.38M-149.98M-187.33M-3.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.77B884.24M1.09B1.01B329.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-47.06M19.29M-618.98M63.76M80.89M
שינוי נטו במזומנים882.62M-236.46M-583.61M685.20M-118.59M
מזומנים בתחילת התקופה884.24M1.12B1.67B329.28M447.87M
מזומנים בסוף התקופה1.77B884.24M1.09B1.01B329.28M
תזרים מזומנים חופשי1.10B435.02M56.99M491.45M82.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B905.97M1.32B658.61M105.80M
הוצאות הוניות-385.53M-470.95M-1.26B-167.16M-23.66M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Ege Endustri ve Ticaret A.S. - תזרים מזומנים