Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.26 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.31 | 0.07 | -0.06 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.38 | 0.21 | -0.10 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 474.09M | 567.62M | 532.94M | -59.85M | -132.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.49 | 0.20 | 0.38 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 1.23 | 0.45 | 1.32 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.55 | 0.31 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.50 | 2.19 | 3.52 | 7.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.28 | 0.48 | 0.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 2.50 | 3.20 | 4.20 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.48 | 1.79 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 2.91 | 5.54 | 5.04 | 2.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 2.46 | 2.13 | 1.81 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 18.29% | 18.04% | 16.17% | 10.97% |
| שיעור EBIT | 10.12% | 13.47% | 8.04% | 12.70% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 14.61% | 9.18% | 11.59% | 6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.98% | 13.47% | 12.48% | 9.93% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.40% | 0.98% | 4.14% | 8.23% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.07% | 0.02% | 6.55% | 7.51% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.07% | 0.02% | 6.55% | 7.51% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.90% | 1.85% | 158.25% | 91.25% | 71.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.01% | 7.31% | 33.19% | 82.92% | 54.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.02% | 5.16% | 12.79% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.20% | 0.05% | 11.30% | 44.95% | 36.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.00% | 33.20% | 19.53% | 28.76% | 28.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | 0.30% | 14.82% | 18.14% | 14.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.02% | 5.16% | 12.79% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 0.02% | 0.00% | 12.45% | 62.47% | 18.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 8.11 | 5.43 | 862.22 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 11.78 | 2.44 | 14.80 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.59 | 2.09 | 5.49 | 6.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 3.30 | 2.74 | 5.50 | 6.58 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.07 | 0.79 | 1.70 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.21 | 13.06 | 9.71 | 23.94 | 48.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.20 | 155.18 | 91.97 | 42.20 | 46.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.62 | 45.00 | 67.22 | 0.42 | 59.36 |
| ימי מלאי | 163.06 | 141.17 | 174.59 | 66.43 | 54.76 |
| ימי אשראי מספקים | 135.48 | 30.99 | 149.84 | 24.66 | 67.65 |
| מחזור תפעולי | 219.68 | 186.17 | 241.81 | 66.86 | 114.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | 0.94 | 0.77 | -0.30 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | 0.79 | -1.65 | -0.30 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.15 | 2.42 | 1.28 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.86 | 0.84 | -2.13 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.01 | 5.33 | 0.32 | -0.24 | -1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | 6.23 | 0.32 | -0.24 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.36 | 0.16 | -0.07 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.17 | 0.04 | -0.01 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.95% | 3.24% | -16.91% | -12.26% | -67.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -470.26 | 24,200.00 | 8.00 | 1.60 | 5.39 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 4.27 | 0.53 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל הון | 7.24 | 11.43 | 0.91 | 0.72 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.36 | 30.82 | -5.91 | -8.16 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.43 | 25.87 | 12.60 | -8.16 | -1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -242.20 | -0.38 | 0.01 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.24 | 11.43 | 0.91 | 0.72 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 26.48 | 31.72 | 7.86 | 2.85 | 4.16 |
| שווי חברה | 41.78B | 57.15B | 4.86B | 2.47B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.48 | 31.72 | 7.86 | 2.85 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 4.63 | 0.72 | 0.33 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.13 | 33.42 | -8.11 | -22.42 | -2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -102.45 | 28.05 | 17.29 | -22.42 | -2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.45 | 2.10 | 10.73 | 5.69 | 3.25 |
| הון עצמי למניה | 2.47 | 2.12 | 10.75 | 3.45 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.97 | 0.98 | -0.58 | 0.09 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 6.33 | 5.66 | 18.55 | 20.62 | 16.55 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.55 | 0.46 |
| נטל מס | 0.03 | 0.02 | 1.58 | 0.91 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.07 | 0.51 | 0.65 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -37.44 | 906.10 | 0.64 | -0.16 | -3.70 |
הנתונים מוצגים ב-TRY