Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 281.07M | -110.39M | -611.56M | 196.59M |
| רווח נקי | 2.25M | 441.13M | 705.64M | 165.42M | 179.14M |
| פחת והפחתות | 140.83M | 76.68M | 50.44M | 30.26M | 23.00M |
| מס הכנסה נדחה | 101.54M | 0 | 0 | 13.80M | -697.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.61B | -228.05M | -566.45M | -853.38M | 22.31M |
| יתרת לקוחות | 105.72M | -155.33M | -22.71M | -396.88M | -269.69M |
| מלאי | -452.52M | -1.19B | -308.96M | -356.50M | -108.06M |
| יתרת ספקים | 2.17B | 0 | -653.63M | 208.55M | 377.31M |
| הון חוזר אחר | -214.66M | 1.12B | 418.85M | -308.55M | 22.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.54M | -8.69M | -411.97M | 32.35M | -27.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.25M | -858.33M | -429.41M | -320.79M | -7.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.25M | -880.24M | -581.95M | -316.30M | -25.62M |
| רכישות, נטו | -7.12M | 0 | 0 | 0 | -40.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.12M | 21.91M | -429.41M | -4.49M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08B | 912.15M | 657.40M | 819.52M | -51.11M |
| פירעון חוב | -887.92M | 109.06M | 608.30M | 703.52M | -101.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 973.71M | 150.00M | 196.87M | 73.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -134.12M | -170.63M | -100.90M | -80.87M | -22.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 433.47M | 78.57M | 72.91M | 185.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 793.93M | 334.89M | 5.65M | -112.83M | 147.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.47M | 98.58M | 72.91M | 185.74M | 38.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 433.47M | 78.57M | 72.91M | 185.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71B | -599.17M | -110.39M | -611.56M | 196.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 281.07M | -222.34M | -611.56M | 196.59M |
| הוצאות הוניות | -327.25M | -880.24M | -463.79M | -316.30M | -25.62M |
הנתונים מוצגים ב-TRY