CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S (CVKMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 2.10 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 1.57 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 1.10 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.33 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.42 | 1.96 | 0.55 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 1.86 | 6.03 | 1.99 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.75B | -11.08B | -7.47B | 370.40M | -31.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.60 | 2.41 | 1.36 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.31 | 0.69 | 2.56 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.62 | 2.99 | 25.32 | 38.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 0.85 | 1.71 | 0.25 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 1.01 | 1.74 | -0.88 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.43% | 25.79% | 33.86% | 42.72% | 57.15% |
| שיעור EBIT | 20.89% | 19.42% | 19.43% | 30.37% | 45.01% |
| שיעור EBITDA | 33.48% | 30.69% | 29.25% | 36.41% | 50.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.89% | 19.42% | 19.43% | 30.37% | 45.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.89% | 14.19% | 30.41% | 22.59% | 43.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.92% | 4.31% | 30.42% | 16.97% | 34.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 3.36% | 30.95% | 17.62% | 34.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.75% | 30.40% | 100.06% | 75.11% | 78.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.81% | 73.09% | 156.47% | 74.40% | 96.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 0.61% | 6.09% | 6.27% | 30.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 1.59% | 14.65% | 8.54% | 46.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 4.06% | 5.04% | 13.16% | 50.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 0.87% | 4.60% | 9.79% | 35.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 0.78% | 8.03% | 6.28% | 30.76% |
| תשואת רווחים | 0.93% | 0.44% | 7.91% | 3.27% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.68 | 10.28 | 10.82 | 5.66 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 6.11 | 5.12 | 2.46 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 2.36 | 6.10 | 2.73 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.55 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.37 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.79 | -0.93 | -5.30 | 4.13 | -62.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.12 | 130.52 | 22.21 | 49.51 | 99.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.68 | 35.51 | 33.74 | 64.50 | 54.65 |
| ימי מלאי | 119.08 | 154.79 | 59.79 | 133.55 | 95.25 |
| ימי אשראי מספקים | 90.63 | 59.78 | 71.31 | 148.54 | 50.24 |
| מחזור תפעולי | 145.76 | 190.30 | 93.53 | 198.05 | 149.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 1.00 | 5.00 | 0.43 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | 0.32 | 3.65 | -0.14 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.68 | 1.34 | 0.56 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 11.99 | 0.32 | 0.73 | -0.32 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | 1.47 | 3.72 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | 1.47 | 3.72 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 1.38 | 3.19 | 1.89 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.95 | 2.23 | 0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.55% | 3.09% | 42.43% | -1.34% | -0.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 183.69 | 220.69 | 9.67 | 30.70 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 10.00 | 9.78 | 3.84 | 5.19 | 5.02 |
| מכפיל הון | 3.20 | 3.60 | 1.85 | 2.61 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.03 | 32.31 | 2.36 | -74.78 | -289.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -207.11 | 10.27 | 1.72 | 23.62 | 43.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.97 | -2.33 | 0.06 | -1.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 3.60 | 1.85 | 2.61 | 6.93 |
| מכפיל שווי חברה | 32.52 | 32.88 | 14.89 | 13.37 | 10.10 |
| שווי חברה | 45.89B | 33.07B | 13.65B | 12.51B | 4.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.52 | 32.88 | 14.89 | 13.37 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.89 | 10.09 | 4.35 | 4.87 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.63 | 33.34 | 2.67 | -70.15 | -292.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.46 | 10.60 | 1.95 | 22.15 | 44.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.38 | 2.24 | 3.92 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 3.48 | 2.84 | 4.65 | 3.87 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.76 | -0.02 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 1.05 | 2.24 | 1.95 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.05 | 0.68 | 0.33 | 0.24 |
| נטל מס | 0.41 | 0.30 | 1.00 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.73 | 1.56 | 0.74 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 22.07 | 7.33 | 1.30 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TRY