CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S (CVKMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 6.99B | 564.54M | 111.00M | 99.32M |
| רווח נקי | 141.41M | 953.86M | 435.79M | 329.18M | 39.32M |
| פחת והפחתות | 369.30M | 307.70M | 155.32M | 49.42M | 34.39M |
| מס הכנסה נדחה | 334.49M | -127.14M | -52.75M | 26.10M | 1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.17B | 5.47B | -408.72M | -322.01M | -13.06M |
| יתרת לקוחות | 42.06M | 169.87M | 36.06M | -97.53M | -25.83M |
| מלאי | -366.27M | 293.84M | -343.73M | 15.85M | -78.90M |
| יתרת ספקים | -177.69M | -201.14M | 452.59M | 28.53M | 6.29M |
| הון חוזר אחר | 2.67B | 5.21B | -553.65M | -268.85M | 85.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.59M | 388.99M | 434.90M | 28.31M | 37.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95B | -1.87B | -772.07M | -122.76M | -57.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17B | -1.89B | -744.86M | -128.36M | -66.03M |
| רכישות, נטו | 214.95M | 17.65M | 27.48M | 5.60M | 8.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -54.69M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -588.38M | -5.36B | 1.53B | 34.37M | -6.40M |
| פירעון חוב | -782.29M | 1.72B | 47.80M | 64.17M | -6.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.19M | 9.04M | 1.48B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 188.71M | -7.09B | 0 | -29.80M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 596.94M | 1.13B | 72.60M | 50.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.46M | -292.78M | -270.00M | -100.56K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 645.46M | -528.83M | 1.05B | 22.51M | 34.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.94M | 1.13B | 72.60M | 50.10M | 15.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 596.94M | 1.13B | 72.60M | 50.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 991.71M | 5.11B | -178.28M | -16.76M | 33.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12B | 6.99B | 564.54M | 111.00M | 99.32M |
| הוצאות הוניות | -2.13B | -1.88B | -742.83M | -127.76M | -65.70M |
הנתונים מוצגים ב-TRY