Celebi Hava Servisi A.S. (CLEBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.37 | 1.31 | 1.26 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.31 | 1.29 | 1.23 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.23 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.48 | 0.77 | 0.55 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.37 | 2.89 | 1.55 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.46B | -5.03B | -3.58B | -3.94B | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.28 | 0.91 | 1.34 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 2.91 | 2.74 | 3.29 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.53 | 2.24 | 1.36 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.98 | 8.00 | 7.83 | 9.51 | 7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.17 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 469.71 | 463.22 | 289.08 | 267.16 | 132.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.25 | 0.37 | 0.78 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | 34.28% | 31.29% | 33.75% | 31.31% |
| שיעור EBIT | 24.98% | 24.07% | 24.57% | 27.71% | 27.37% |
| שיעור EBITDA | 30.65% | 28.14% | 29.51% | 33.48% | 33.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.79% | 24.07% | 22.21% | 25.41% | 25.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.65% | 21.00% | 22.29% | 25.04% | 24.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.70% | 19.95% | 18.60% | 15.35% | 17.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.76% | 18.92% | 18.73% | 16.80% | 19.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.56% | 95.02% | 83.43% | 61.30% | 73.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.39% | 87.25% | 100.36% | 98.53% | 92.77% |
| תשואה על הנכסים | 14.67% | 14.87% | 18.21% | 10.93% | 13.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.66% | 43.34% | 49.92% | 35.97% | 38.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.22% | 25.64% | 32.17% | 26.53% | 26.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.47% | 19.23% | 22.97% | 14.52% | 18.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.60% | 15.74% | 20.30% | 12.33% | 15.52% |
| תשואת רווחים | 12.54% | 9.83% | 7.76% | 7.85% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.58 | 7.91 | 8.06 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 6.29 | 8.95 | 10.88 | 14.22 |
| מחזור מלאי | 46.89 | 31.68 | 85.44 | 52.77 | 64.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.73 | 3.09 | 2.19 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.75 | 0.98 | 0.71 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.67 | 7.81 | 11.87 | 9.42 | 9.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.27 | 33.20 | 9.63 | 18.65 | 39.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.21 | 79.72 | 46.12 | 45.27 | 59.08 |
| ימי מלאי | 7.78 | 11.52 | 4.27 | 6.92 | 5.66 |
| ימי אשראי מספקים | 53.73 | 58.04 | 40.76 | 33.54 | 25.67 |
| מחזור תפעולי | 87.99 | 91.24 | 50.39 | 52.19 | 64.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 197.56 | 144.69 | 200.01 | 109.94 | 70.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.58 | 40.61 | 142.44 | 81.48 | 55.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 91.98 | 104.08 | 57.57 | 28.46 | 15.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.28 | 0.71 | 0.74 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.58 | 1.55 | 1.34 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 1.39 | 3.47 | 3.86 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.33 | 0.75 | 0.43 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 2.67% | 7.53% | 9.32% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.96 | 10.18 | 12.89 | 12.74 | 16.62 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 2.03 | 2.40 | 1.96 | 2.96 |
| מכפיל הון | 3.91 | 4.41 | 6.43 | 4.58 | 6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 37.50 | 13.28 | 10.73 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 10.53 | 9.46 | 7.95 | 10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.72 | 5.13 | 0.11 | 0.23 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 4.41 | 6.43 | 4.58 | 6.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 8.47 | 8.50 | 6.62 | 9.39 |
| שווי חברה | 33.79B | 43.44B | 48.10B | 24.07B | 19.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 8.47 | 8.50 | 6.62 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 2.38 | 2.51 | 2.22 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 44.02 | 13.90 | 12.16 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 12.36 | 9.90 | 9.01 | 11.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 273.07 | 331.41 | 232.84 | 143.12 | 88.84 |
| הון עצמי למניה | 288.50 | 345.35 | 294.02 | 190.78 | 114.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.33 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 755.60 | 750.11 | 789.22 | 447.11 | 249.88 |
| רווח נקי למניה | 141.33 | 149.68 | 146.77 | 68.63 | 44.44 |
| נטל מס | 0.83 | 0.95 | 0.83 | 0.61 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.05 | 1.35 | 1.46 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-TRY