דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Celebi Hava Servisi A.S. (CLEBI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.52B4.86B2.67B1.70B627.22M
רווח נקי3.36B3.59B1.83B1.15B564.92M
פחת והפחתות741.08M946.50M626.90M366.28M206.05M
מס הכנסה נדחה00143.12M1.96M4.15M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.30B-241.73M-342.44M-105.33M-103.51M
יתרת לקוחות-1.05B-1.05B-1.24B-470.55M-469.02M
מלאי-75.60M-17.83M-71.72M-23.85M-17.03M
יתרת ספקים200.34M647.15M533.82M152.33M161.38M
הון חוזר אחר-1.38B176.52M437.99M236.73M221.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.71B567.09M418.00M287.63M-40.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.42B-1.98B-1.83B-330.16M-66.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.61B-1.31B-554.91M-364.44M-90.47M
רכישות, נטו145.90M-70.69M0953.07K19.03M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.96B-599.43M-1.27B33.33M4.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.17B-2.40B-742.91M-1.01B-498.54M
פירעון חוב1.02B-261.11M578.00M-815.29M-390.32M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.58B-1.74B-1.31B-164.03M-57.71M
פעילויות מימון אחרות-600.45M-405.78M-15.47M-29.92M-50.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.28B4.22B3.37B1.93B1.09B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.98B368.48M1.41B470.78M460.08M
שינוי נטו במזומנים-85.46M848.24M1.45B833.96M522.15M
מזומנים בתחילת התקופה4.36B3.37B1.93B1.09B571.43M
מזומנים בסוף התקופה4.28B4.22B3.37B1.93B1.09B
תזרים מזומנים חופשי986.86M3.46B1.98B1.34B536.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.52B4.86B2.67B1.70B627.22M
הוצאות הוניות-2.53B-1.40B-691.63M-364.44M-90.47M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Celebi Hava Servisi A.S. - תזרים מזומנים