CAN2 TERMIK A.S. (CANTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.22 | 1.67 | 5.19 | 1.74 |
| יחס מהיר | 2.16 | 1.11 | 1.17 | 3.65 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.24 | 0.05 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.45 | -0.09 | 0.91 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -0.83 | 0.62 | 3.86 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.60 | -2.84 | 35.60 | 461.44 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.12B | 2.47B | 2.69B | 4.77B | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.06 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.03 | 2.25 | 5.35 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.54 | -1.67 | 0.94 | 2.00 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.43 | -8.86 | -0.07 | -0.09 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.91% | 5.01% | 15.73% | 15.96% | 35.65% |
| שיעור EBIT | -11.54% | -12.26% | 8.49% | 13.10% | 34.77% |
| שיעור EBITDA | 2.93% | -0.31% | 22.54% | 26.51% | 38.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.54% | -12.26% | 8.49% | 13.10% | 34.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.87% | -17.04% | -20.56% | -1.79% | 27.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.70% | -27.74% | -20.20% | 7.66% | 36.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.07% | -16.25% | -20.19% | 7.66% | 36.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.29% | 162.81% | 98.25% | -427.28% | 134.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.23% | 138.93% | -242.11% | -13.69% | 78.62% |
| תשואה על הנכסים | -6.66% | -5.52% | -3.65% | 1.74% | 12.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.19% | -6.12% | -4.19% | 1.84% | 18.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.43% | -2.62% | 1.75% | 3.12% | 13.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.03% | -2.44% | 1.71% | -13.33% | 13.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.83% | -5.67% | -3.74% | 1.76% | 12.60% |
| תשואת רווחים | -30.98% | -12.22% | -15.40% | 2.96% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 4.07 | 1.38 | 1.52 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 8.37 | 5.91 | 4.06 | 7.08 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 2.54 | 2.44 | 2.69 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.30 | 1.57 | 1.80 | 11.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.03 | 171.94 | 324.24 | 323.67 | 187.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.62 | 89.77 | 264.69 | 239.40 | 129.57 |
| ימי מלאי | 99.03 | 143.95 | 149.35 | 135.86 | 95.81 |
| ימי אשראי מספקים | 43.63 | 61.78 | 89.80 | 51.59 | 37.39 |
| מחזור תפעולי | 192.66 | 233.72 | 414.04 | 375.26 | 225.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | -0.21 | 0.54 | 0.69 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.21 | 0.22 | -0.06 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0 | 0.31 | 0.76 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.00 | 0.42 | -0.09 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.49 | 0 | 1.71 | 0.92 | 4.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.49 | 0 | 1.71 | 0.92 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | -2.57 | 25.00 | 232.42 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.70 | -0.28 | 0.42 | 0.78 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.28% | -12.43% | 13.49% | -2.78% | 1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.14 | -8.00 | -6.38 | 33.73 | 23.17 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 2.27 | 1.31 | 2.58 | 8.49 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.50 | 0.27 | 0.62 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.20 | -8.05 | 7.41 | -36.00 | 60.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -8.05 | 3.09 | 3.31 | 47.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.42 | 0.01 | -0.44 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.50 | 0.27 | 0.62 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | 38.29 | -747.14 | 5.74 | 9.66 | 23.70 |
| שווי חברה | 7.62B | 14.15B | 7.90B | 14.93B | 52.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.29 | -747.14 | 5.74 | 9.66 | 23.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 2.30 | 1.29 | 2.56 | 9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.68 | -8.14 | 7.32 | -35.66 | 64.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -8.14 | 3.05 | 3.28 | 51.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.86 | 3.36 | 5.95 | 3.66 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 3.85 | 3.36 | 6.10 | 3.69 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 5.27 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.74 | 1.27 | 0.89 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.21 | -0.26 | 0.07 | 0.30 |
| נטל מס | 1.30 | 1.63 | 0.98 | -4.27 | 1.35 |
| נטל ריבית | 2.24 | 1.39 | -2.42 | -0.14 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 1.02 | -2.10 | 10.19 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TRY