דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CAN2 TERMIK A.S. (CANTE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.74B2.59B4.55B1.03B2.74B
רווח נקי-1.71B-1.23B446.76M2.14B-180.96M
פחת והפחתות736.43M857.35M781.84M201.12M65.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר941.45M1.71B-1.82B-1.05B17.01M
יתרת לקוחות2.06B-925.95M-740.27M-774.64M-17.55M
מלאי748.39M251.62M-531.82M-306.51M-94.21M
יתרת ספקים-204.56M363.64M140.00M33.09M25.18M
הון חוזר אחר-1.66B2.02B-683.77M-5.23M103.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.71B1.26B5.14B-254.73M2.84B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.43B-2.65B-5.11B-199.27M-2.81B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-99.15M-2.01B-5.11B-229.68M-2.81B
רכישות, נטו2.60B7.70M2.73M30.41M124.65K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.07B-656.29M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון612.13M57.70M1.33B-644.96M89.80M
פירעון חוב610.80M63.25M-3.15B-642.72M-160.89M
הנפקת מניות רגילות004.48B0252.92M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות1.34M-5.55M-5.21M-2.24M-2.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה509.36M157.37M112.20M209.45M23.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים48.62M49.79M-866.61M01.20M
שינוי נטו במזומנים351.99M45.17M-97.25M185.90M23.55M
מזומנים בתחילת התקופה157.37M112.20M209.45M23.55M0
מזומנים בסוף התקופה509.36M157.37M112.20M209.45M23.55M
תזרים מזומנים חופשי-1.74B1.08B-418.72M810.59M-64.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.74B2.59B4.55B1.03B2.74B
הוצאות הוניות0-1.51B-4.97B-219.54M-2.81B

הנתונים מוצגים ב-TRY

CAN2 TERMIK A.S. - תזרים מזומנים