Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. (BSOKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.16 | 0.56 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.74 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.37 | 0.10 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0.87 | 0.45 | 0.19 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.24B | -1.88B | -4.31B | -4.96B | -4.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.84 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.46 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.39 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.35 | 1.68 | 2.32 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.58 | 0.31 | 0.79 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -0.75 | -0.50 | 0.33 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.22 | 2.17 | 2.56 | 3.42 | 2.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.31 | 6.90 | 27.25 | 8.58 | 30.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.41% | 6.76% | 4.04% | 13.85% | 7.79% |
| שיעור EBIT | -8.42% | -5.85% | -9.67% | 4.90% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | 6.14% | 7.38% | 2.77% | 12.95% | 5.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.42% | -5.85% | -9.67% | 4.90% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.48% | -8.34% | -4.69% | 0.74% | -40.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.64% | -2.07% | 5.87% | 21.17% | -36.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.64% | -2.07% | 5.87% | 21.17% | -36.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.76% | 24.81% | -125.27% | 2,869.54% | 90.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.92% | 142.68% | 48.46% | 15.05% | -1,811.20% |
| תשואה על הנכסים | -5.73% | -0.71% | 1.50% | 6.85% | -9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.76% | -0.95% | 2.52% | 15.89% | -30.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.13% | -2.29% | -3.35% | 2.22% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.96% | -0.53% | 3.87% | 1.97% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.73% | -0.71% | 1.50% | 6.85% | -9.15% |
| תשואת רווחים | -15.10% | -0.46% | 1.31% | 4.51% | -8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.91 | 3.87 | 4.36 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 4.75 | 5.18 | 3.64 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 5.68 | 5.96 | 4.30 | 3.38 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.42 | 0.31 | 0.39 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.71 | -7.34 | -2.60 | -4.00 | -2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.12 | 58.78 | 108.75 | 91.54 | 12.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.71 | 74.37 | 94.38 | 83.80 | 76.99 |
| ימי מלאי | 64.25 | 61.27 | 84.87 | 108.07 | 141.66 |
| ימי אשראי מספקים | 123.83 | 76.87 | 70.50 | 100.33 | 206.22 |
| מחזור תפעולי | 166.96 | 135.64 | 179.26 | 191.87 | 218.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.45 | 0.76 | 0.52 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.83 | 4.22 | 2.10 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.83 | 4.22 | 2.10 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 1.40% | 1.83% | 0.60% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.64 | -216.76 | 74.63 | 22.23 | -11.38 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 4.49 | 4.47 | 4.69 | 4.11 |
| מכפיל הון | 0.54 | 2.07 | 1.92 | 3.52 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.97 | 71.37 | 54.73 | 165.67 | 48.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 32.26 | 41.75 | 86.78 | 26.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 1.47 | -1.04 | -0.10 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 2.07 | 1.92 | 3.52 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 28.40 | 67.63 | 188.43 | 44.79 | 99.90 |
| שווי חברה | 10.18B | 29.04B | 22.33B | 23.91B | 12.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.40 | 67.63 | 188.43 | 44.79 | 99.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 4.99 | 5.23 | 5.80 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.81 | 79.47 | 63.98 | 204.94 | 70.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 35.93 | 48.80 | 107.35 | 37.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.41 | 7.89 | 6.23 | 3.60 | 1.64 |
| הון עצמי למניה | 8.41 | 7.89 | 6.23 | 3.60 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | 0.75 | 2.25 | -27.70 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 3.65 | 3.63 | 2.67 | 2.70 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -0.08 | 0.16 | 0.57 | -0.50 |
| נטל מס | 1.29 | 0.25 | -1.25 | 28.70 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.43 | 0.48 | 0.15 | -18.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -6.71 | 1.39 | 0.18 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TRY