Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. (BSOKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.31M | 457.63M | 222.77M | 331.83M | -125.39M |
| רווח נקי | -120.38M | 328.21M | 1.26B | -210.08M | -689.58M |
| פחת והפחתות | 769.47M | 681.43M | 457.99M | 314.74M | 49.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 255.25M | 404.60M | -676.49M | -119.26M | -227.93M |
| יתרת לקוחות | -81.92M | 162.17M | -402.28M | -16.71M | -123.28M |
| מלאי | 43.25M | 225.88M | 15.91M | -258.07M | -53.81M |
| יתרת ספקים | 349.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.86M | 16.55M | -290.12M | 155.51M | -50.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.03M | -956.60M | -818.59M | 346.43M | 742.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.26M | -103.27M | -113.80M | -40.92M | -19.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.88M | -108.47M | -106.08M | -154.38M | -20.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.38M | 5.20M | -7.72M | 113.46M | 533.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -307.44M | -341.10M | -157.24M | -223.34M | 143.44M |
| פירעון חוב | 140.64M | -1.96B | -422.97M | 55.01M | 10.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 313.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -448.08M | 1.31B | 265.72M | -278.35M | 132.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.12M | 42.58M | 30.44M | 66.64M | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.99M | 1.73M | 32.47M | 2.19M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.54M | 12.15M | -36.20M | 65.05M | -1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.58M | 30.44M | 66.64M | 1.59M | 3.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.12M | 42.58M | 30.44M | 66.64M | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 365.42M | 349.08M | 116.69M | 177.45M | -145.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.31M | 457.63M | 222.77M | 331.83M | -125.39M |
| הוצאות הוניות | -442.88M | -108.54M | -106.08M | -154.38M | -20.38M |
הנתונים מוצגים ב-TRY