BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (BRSAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.18 | 1.29 | 1.24 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.57 | 0.64 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.07 | 0.34 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.87 | 0.14 | 1.14 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.06B | -983.93M | -724.81M | 936.54M | -2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.02 | 1.84 | 2.24 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.72 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.26 | 2.85 | 0.91 | 4.02 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 125.02 | 101.90 | 99.77 | 82.36 | 73.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.45 | 2.97 | 0.87 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.34% | 8.07% | 6.55% | 16.81% | 14.09% |
| שיעור EBIT | 6.22% | 4.76% | 3.49% | 15.29% | 12.40% |
| שיעור EBITDA | 8.92% | 7.52% | 6.06% | 17.67% | 14.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.78% | 4.76% | 3.10% | 13.42% | 11.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 2.82% | -0.12% | 11.77% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 1.78% | -0.41% | 9.73% | 6.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 1.78% | -0.41% | 9.73% | 6.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.81% | 63.14% | 357.34% | 82.65% | 76.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.02% | 59.27% | -3.71% | 87.73% | 71.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 1.67% | -0.41% | 7.34% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.27% | 3.37% | -0.75% | 16.44% | 11.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 7.65% | 4.69% | 18.74% | 16.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 3.93% | 3.75% | 12.31% | 8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 1.70% | -0.41% | 7.35% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 1.62% | -0.37% | 4.45% | 11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 6.85 | 10.18 | 7.11 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 7.37 | 9.18 | 4.07 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 3.39 | 4.13 | 2.01 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.17 | 2.05 | 1.98 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.99 | 12.64 | 9.35 | 11.75 | 33.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.69 | 111.32 | 84.40 | 143.50 | 128.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.71 | 53.30 | 35.87 | 51.31 | 81.77 |
| ימי מלאי | 130.95 | 107.55 | 88.28 | 181.92 | 119.71 |
| ימי אשראי מספקים | 52.97 | 49.53 | 39.75 | 89.73 | 72.68 |
| מחזור תפעולי | 178.66 | 160.85 | 124.15 | 233.23 | 201.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 86.94 | 61.17 | 8.88 | 62.18 | -11.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.12 | 43.67 | -8.21 | 48.86 | -16.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.82 | 17.50 | 17.09 | 13.32 | 5.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.71 | -0.92 | 0.79 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 3.50 | 0.52 | 4.67 | -2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.57 | 3.50 | 0.52 | 4.67 | -2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.65 | 0.10 | 0.86 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.31% | 7.87% | -1.90% | 7.52% | -19.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.71 | 61.87 | -269.38 | 22.46 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 2.18 | 0.54 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.09 | 2.03 | 3.69 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 12.71 | -52.51 | 13.30 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 9.07 | 48.51 | 10.45 | -7.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.09 | 2.55 | 0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.09 | 2.03 | 3.69 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 12.80 | 16.10 | 21.26 | 13.23 | 5.96 |
| שווי חברה | 98.05B | 86.48B | 71.00B | 98.60B | 19.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.80 | 16.10 | 21.26 | 13.23 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.21 | 1.29 | 2.34 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.02 | 13.97 | -61.02 | 14.24 | -8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 9.97 | 56.37 | 11.19 | -12.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 295.40 | 256.04 | 210.79 | 175.45 | 83.40 |
| הון עצמי למניה | 306.14 | 266.17 | 212.33 | 176.00 | 83.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.37 | -2.59 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 605.71 | 504.00 | 388.47 | 297.53 | 156.65 |
| רווח נקי למניה | 17.43 | 8.97 | -1.60 | 28.94 | 9.52 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 3.57 | 0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.59 | -0.03 | 0.77 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.99 | 6.82 | -5.56 | 2.15 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TRY