דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (BRSAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.67B1.26B8.81B-1.56B1.75B
רווח נקי1.27B-226.61M4.10B1.35B94.43M
פחת והפחתות1.97B1.42B1.00B561.13M285.09M
מס הכנסה נדחה334.22M104.75M-149.75M-6.19M-10.30M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.05B-1.78B2.68B-4.66B671.76M
יתרת לקוחות-1.92B1.57B1.75B-2.91B-1.06B
מלאי-3.83B6.09B-3.00B-1.90B-573.77M
יתרת ספקים1.94B-4.40B2.05B603.40M2.29B
הון חוזר אחר7.86B-5.04B1.89B-452.78M15.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.04B1.74B1.03B1.18B698.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.33B-979.87M-1.69B-535.97M-169.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.69B-2.42B-1.89B-727.44M-238.24M
רכישות, נטו-642.48M-705.61M10.21M2.18M41.50M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות02.15B185.27M189.29M27.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.22B-1.71B-4.64B1.46B-138.99M
פירעון חוב-1.68B187.08M-3.17B2.29B11.13M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-544.40M-1.89B-1.47B-831.84M-293.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.46B2.36B3.81B1.51B2.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.08M-26.51M-180.12M-103.14M789.86M
שינוי נטו במזומנים3.10B-1.45B2.30B-748.48M2.23B
מזומנים בתחילת התקופה2.36B3.81B1.51B2.26B26.15M
מזומנים בסוף התקופה5.46B2.36B3.81B1.51B2.26B
תזרים מזומנים חופשי6.19B-1.16B6.93B-2.29B1.51B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.67B1.26B8.81B-1.56B1.75B
הוצאות הוניות-2.48B-2.42B-1.89B-727.44M-238.24M

הנתונים מוצגים ב-TRY

BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - תזרים מזומנים