Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. (BRISA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 3.07B | 3.47B | 1.51B | 1.77B |
| רווח נקי | -1.09B | 1.52B | 3.99B | 1.99B | 1.00B |
| פחת והפחתות | 3.17B | 2.33B | 1.47B | 1.39B | 222.17M |
| מס הכנסה נדחה | 694.26M | 495.03M | -1.08B | -149.05M | -130.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26B | -2.90B | -525.92M | -1.26B | 807.90M |
| יתרת לקוחות | 5.95B | 1.26B | 2.31B | -1.52B | -366.33M |
| מלאי | 509.48M | -728.55M | 950.92M | -1.35B | -384.73M |
| יתרת ספקים | -5.01B | -3.08B | -1.48B | 1.61B | 1.58B |
| הון חוזר אחר | -201.15M | -345.26M | -2.31B | -3.81M | -21.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.58B | 1.62B | -377.63M | -466.42M | -133.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36B | -2.42B | -69.91M | -2.15B | -438.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04B | -2.76B | -1.34B | -997.12M | -439.73M |
| רכישות, נטו | 16.86M | 8.39M | 2.53M | -135.93M | 1.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.08B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 813.19M | 0 | 0 | 1.08B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.16B | 334.56M | 1.27B | -1.01B | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 990.78M | -6.43B | 5.94B | 933.68M | 678.09M |
| פירעון חוב | -672.64M | -7.07B | 4.91B | 31.35M | 398.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -899.70M | -1.46B | -1.75B | -663.02M | -269.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.56B | 2.10B | 2.77B | 2.36B | 549.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.22B | 6.98B | 12.87B | 3.63B | 3.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16B | -5.82B | -2.35B | -3.54B | 614.72K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -11.60B | 6.88B | 291.22M | 2.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.98B | 18.58B | 5.99B | 3.34B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.22B | 6.98B | 12.87B | 3.63B | 3.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -580.20M | 311.90M | 2.13B | 508.14M | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 3.07B | 3.47B | 1.51B | 1.77B |
| הוצאות הוניות | -2.04B | -2.76B | -1.34B | -997.12M | -439.73M |
הנתונים מוצגים ב-TRY