Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (BASGZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.41 | 0.48 | 0.59 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.72 | 3.97 | 7.78 | 8.61 | 11.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.29B | -22.08B | -15.82B | -11.92B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.15 | 2.22 | 2.36 | 5.94 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | 1.57 | 2.56 | 6.83 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 2.58 | 2.62 | 5.91 | 9.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.67 | 5.14 | 4.80 | 1.58 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.23 | -0.33 | -0.36 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.81% | 7.11% | 7.48% | 4.57% | 7.07% |
| שיעור EBIT | 8.47% | 6.40% | 10.12% | 9.44% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 14.78% | 13.01% | 15.99% | 14.19% | 3.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.89% | 6.40% | 6.54% | 4.17% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.94% | 9.98% | 7.63% | 8.73% | 1.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 7.12% | 6.48% | 13.41% | 2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 7.12% | 6.48% | 13.41% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.30% | 71.34% | 84.94% | 153.53% | 146.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.91% | 156.02% | 116.75% | 209.52% | 22.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.83% | 5.54% | 5.24% | 11.69% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.38% | 11.90% | 11.65% | 27.53% | 20.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.68% | 8.73% | 9.15% | 5.79% | 39.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 5.91% | 4.75% | 5.62% | 35.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.31% | 21.48% | 18.52% | 29.37% | 5.21% |
| תשואת רווחים | 17.81% | 10.44% | 11.79% | 29.38% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.32 | 7.09 | 8.57 | 10.36 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 20.85 | 4.35 | 4.40 | 6.22 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 402.55 | 697.63 | 285.08 | 436.02 | 710.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 114.37 | 183.92 | 73.62 | 57.39 | 73.20 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.63 | -3.71 | -4.83 | -9.21 | -49.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.59 | -31.86 | -39.10 | -22.66 | -23.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.01 | 51.45 | 42.60 | 35.22 | 56.91 |
| ימי מלאי | 0.91 | 0.52 | 1.28 | 0.84 | 0.51 |
| ימי אשראי מספקים | 17.50 | 83.83 | 82.97 | 58.72 | 81.00 |
| מחזור תפעולי | 15.91 | 51.97 | 43.88 | 36.06 | 57.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.49 | 10.81 | 9.72 | 7.36 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.48 | 10.79 | 9.71 | 7.35 | 2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.54 | 4.79 | 2.90 | 3.43 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,171.98 | 835.18 | 2,368.03 | 1,299.64 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 3.14 | 2.78 | 5.73 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.25% | 23.19% | 33.71% | 38.78% | 13.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.62 | 9.58 | 8.48 | 3.40 | 38.84 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.68 | 0.55 | 0.46 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.14 | 0.99 | 0.94 | 8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.22 | -0.22 | 0.00 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.14 | 0.99 | 0.94 | 8.05 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 5.01 | 3.11 | 2.85 | 22.43 |
| שווי חברה | 19.48B | 31.15B | 18.26B | 11.77B | 13.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 5.01 | 3.11 | 2.85 | 22.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.65 | 0.50 | 0.40 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.23 | 4.12 | 2.68 | 2.29 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 4.12 | 2.68 | 2.29 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.53 | -24.19 | -17.28 | -8.45 | -2.64 |
| הון עצמי למניה | 50.93 | 40.85 | 29.18 | 20.23 | 2.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.29 | 0.46 | -0.54 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 78.46 | 68.22 | 52.42 | 41.55 | 25.13 |
| רווח נקי למניה | 5.52 | 4.86 | 3.40 | 5.57 | 0.55 |
| נטל מס | 0.64 | 0.71 | 0.85 | 1.54 | 1.46 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.56 | 0.75 | 0.93 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 2.22 | 2.86 | 1.32 | 8.29 |
הנתונים מוצגים ב-TRY