Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (BASGZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57B | 6.80B | 5.15B | 3.17B | 1.40B |
| רווח נקי | 3.40B | 2.38B | 3.90B | 382.17M | 716.66M |
| פחת והפחתות | 3.16B | 2.15B | 1.38B | 213.66M | 198.57M |
| מס הכנסה נדחה | 86.38M | 447.02M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.69B | 4.07B | 430.82M | 1.71B | 454.47M |
| יתרת לקוחות | -751.89M | -998.90M | 169.84M | -1.58B | -234.21M |
| מלאי | 65.15M | -63.64M | -52.29M | 1.68M | -9.59M |
| יתרת ספקים | 2.88B | 3.72B | 1.06B | 2.28B | 544.53M |
| הון חוזר אחר | 2.50B | 1.41B | -744.30M | 1.01B | 153.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.77B | -2.25B | -560.71M | 471.68M | 28.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.86B | -3.39B | -2.90B | -565.15M | -1.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.81B | -5.43B | -3.96M | -1.08B | -474.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.11M | 0 | -87.94M | 0 | -633.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.06B | 0 | 514.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.21M | -24.40M | -2.81B | -170.42M | -785.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23B | -1.45B | -1.42B | -1.07B | -357.63M |
| פירעון חוב | -332.66M | 1.18B | 67.31M | -203.98M | -58.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.57B | -2.34B | -1.50B | -868.00M | -226.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -331.68M | -282.89M | 6.20M | 3.81M | -72.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84B | 4.37B | 2.37B | 2.42B | 886.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.57B | -7.60M | -1.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -529.64M | 1.97B | -35.95M | 1.54B | -69.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37B | 2.40B | 2.41B | 886.43M | 954.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84B | 4.37B | 2.37B | 2.42B | 886.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.56B | 6.80B | 5.15B | 2.09B | 923.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57B | 6.80B | 5.15B | 2.78B | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -9.06M | -2.87M | -3.96M | -1.08B | -474.85M |
הנתונים מוצגים ב-TRY