Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (BALSU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.07 | -0.07 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | 0.12 | -0.09 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -988.50M | -988.50M | -920.55M | -567.73M | -447.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.71 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.33 | 3.33 | 2.43 | 6.34 | 5.15 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.86 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.15 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.30 | 5.30 | 5.34 | 8.92 | 8.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.05 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.96 | 0.58 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 2.30 | 2.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.30 | 8.30 | 6.59 | 45.35 | 39.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.27 | 3.99 | 10.65 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.44% | 15.44% | 12.64% | 8.53% | 16.66% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 10.28% | 7.62% | 2.88% | 12.78% |
| שיעור EBITDA | 10.94% | 10.94% | 8.33% | 3.56% | 13.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.46% | 11.46% | 7.62% | 2.88% | 16.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.87% | 3.87% | 6.58% | -0.71% | 5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 2.73% | 12.65% | 0.54% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 2.73% | 12.65% | 0.54% | 3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.53% | 70.53% | 192.40% | -76.14% | 69.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.78% | 33.78% | 86.29% | -24.63% | 32.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 4.34% | 16.07% | 0.93% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.99% | 22.99% | 85.89% | 8.32% | 64.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.90% | 51.90% | 31.55% | 29.27% | 134.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.85% | 14.85% | 13.46% | 5.79% | 29.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 4.34% | 16.13% | 0.93% | 7.54% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 2.81% | 10.89% | 3.03% | 28.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.34 | 13.34 | 9.99 | 8.65 | 14.89 |
| מחזור זכאים | 10.57 | 10.57 | 11.84 | 11.83 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.38 | 3.30 | 3.55 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.45 | 6.45 | 6.09 | 9.90 | 14.63 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.27 | 1.72 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.31 | 34.31 | 843.83 | 99.46 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.51 | 146.51 | 116.43 | 114.13 | 99.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.36 | 27.36 | 36.53 | 42.21 | 24.52 |
| ימי מלאי | 153.67 | 153.67 | 110.73 | 102.77 | 110.09 |
| ימי אשראי מספקים | 34.52 | 34.52 | 30.83 | 30.85 | 35.13 |
| מחזור תפעולי | 181.03 | 181.03 | 147.25 | 144.98 | 134.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -0.77 | 0.56 | -3.34 | 11.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.19 | -1.19 | 0.10 | -5.88 | 9.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 2.53 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.55 | 0.18 | 1.76 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.83 | -1.83 | 1.23 | -1.32 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.83 | -1.83 | 1.23 | -1.32 | 5.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.10 | -0.08 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.86% | -5.86% | 0.59% | -33.50% | 51.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.72 | 35.72 | 9.18 | 33.09 | 3.52 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.97 | 1.16 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 8.17 | 8.17 | 7.89 | 2.75 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.06 | -17.06 | 168.22 | -2.99 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.41 | -26.41 | 31.11 | -5.25 | 1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.51 | 0.04 | -0.37 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.17 | 8.17 | 7.89 | 2.75 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 12.13 | 12.13 | 17.95 | 15.67 | 2.86 |
| שווי חברה | 23.09B | 23.09B | 18.21B | 6.14B | 4.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.13 | 12.13 | 17.95 | 15.67 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.33 | 1.49 | 0.56 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.35 | -23.35 | 216.38 | -9.32 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.15 | -36.15 | 40.02 | -16.38 | 4.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 2.47 | 2.18 | 6.34 | 7.65 |
| הון עצמי למניה | 2.49 | 2.49 | 2.22 | 6.39 | 7.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | -0.20 | -1.76 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 20.99 | 20.99 | 15.10 | 98.23 | 132.40 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.57 | 1.91 | 0.53 | 4.98 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 1.92 | -0.76 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.38 | 0.86 | -0.25 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.35 | -1.35 | 0.30 | -6.29 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-TRY