Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (BALSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -638.80M | 455.15M | -374.45M | 1.12B |
| רווח נקי | 474.75M | 1.54B | 59.53M | 488.54M |
| פחת והפחתות | 116.08M | 126.66M | 74.15M | 34.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | 3.01B | -134.17M | 70.71M |
| יתרת לקוחות | -559.04M | -638.81M | 655.88M | -672.71M |
| מלאי | 282.66M | 2.45B | -434.62M | 509.92M |
| יתרת ספקים | -171.33M | 619.64M | -192.20M | 586.41M |
| הון חוזר אחר | -604.17M | 584.45M | -163.23M | -352.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -177.74M | -4.23B | -373.97M | 521.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -339.20M | -465.56M | -281.61M | -207.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.74M | -513.23M | -287.10M | -221.76M |
| רכישות, נטו | 2.57M | 0 | 5.49M | 14.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.97M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 47.67M | 0 | -431.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47B | 218.11M | 630.80M | -280.66M |
| פירעון חוב | 1.47B | 535.63M | 630.80M | -32.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 28.94M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.53M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 51.53M | -346.45M | 0 | -248.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 649.96M | 304.00M | 363.39M | 762.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.15M | -267.08M | -373.47M | 135.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 345.96M | -59.38M | -398.73M | 762.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.00M | 363.39M | 762.11M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 649.96M | 304.00M | 363.39M | 762.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -988.82M | 84.18M | -658.02M | 893.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -638.80M | 455.15M | -374.45M | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -350.02M | -370.97M | -283.57M | -221.76M |
הנתונים מוצגים ב-TRY