Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (BAHKM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.93 | 8.16 | 7.55 | 1.73 | 1.93 |
| יחס מהיר | 5.02 | 6.97 | 6.87 | 1.36 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.61 | 0.56 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -1.14 | 0.14 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | -4.28 | -0.22 | -0.28 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | -10.02 | -0.60 | -0.48 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 699.18M | 702.52M | 626.78M | 77.23M | 98.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 1.51 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -2.71 | -4.70 | 0.74 | 0.72 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.84 | 26.13 | 5.62 | 5.71 | 8.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 0.95 | 1.11 | 2.28 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.10 | -0.36 | 0.78 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.52% | 14.49% | 14.81% | 21.41% | 27.90% |
| שיעור EBIT | -25.66% | -23.87% | 6.79% | 17.82% | 15.52% |
| שיעור EBITDA | -23.92% | -21.21% | 9.14% | 19.68% | 16.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.69% | 9.98% | 13.57% | 17.82% | 24.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.17% | -24.25% | 4.38% | 14.70% | 12.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.99% | -28.00% | 1.50% | 14.18% | 13.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.99% | -28.00% | 1.50% | 14.18% | 13.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.16% | 115.46% | 34.25% | 96.45% | 103.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -237.76% | -243.03% | 32.28% | 82.50% | 52.42% |
| תשואה על הנכסים | -14.60% | -19.18% | 0.72% | 8.81% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.97% | -22.63% | 0.82% | 13.29% | 13.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.76% | 7.42% | 7.03% | 14.86% | 22.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 7.16% | 2.33% | 11.99% | 19.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.60% | -19.18% | 0.73% | 8.98% | 9.18% |
| תשואת רווחים | -3.18% | -7.30% | 0.40% | 2.12% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 1.69 | 2.35 | 2.13 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 11.65 | 25.30 | 15.78 | 22.31 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 6.26 | 7.49 | 5.15 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 2.63 | 1.37 | 1.25 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.30 | 1.53 | 3.30 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.25 | 260.41 | 180.98 | 225.66 | 206.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.15 | 216.53 | 155.41 | 171.13 | 174.55 |
| ימי מלאי | 124.41 | 58.31 | 48.71 | 70.89 | 76.03 |
| ימי אשראי מספקים | 31.32 | 14.43 | 23.13 | 16.36 | 43.91 |
| מחזור תפעולי | 312.57 | 274.84 | 204.12 | 242.02 | 250.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | -8.79 | -0.47 | -0.95 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.27 | -9.62 | -1.45 | -1.04 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.11 | 0.83 | 0.98 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | 1.09 | 3.06 | 1.10 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | -10.63 | -0.48 | -10.08 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | -10.63 | -0.48 | -10.08 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | -10.02 | -0.60 | -0.47 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.49 | -0.04 | -0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.94% | -14.08% | -2.95% | -1.86% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.48 | -13.69 | 246.60 | 47.14 | 57.24 |
| מכפיל מכירות | 8.18 | 3.83 | 3.79 | 6.68 | 7.55 |
| מכפיל הון | 5.32 | 3.10 | 2.08 | 6.26 | 7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.92 | -7.10 | -33.95 | -53.73 | -238.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.08 | -7.77 | -104.01 | -59.06 | -512.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -2.96 | 2.20 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.32 | 3.10 | 2.08 | 6.26 | 7.74 |
| מכפיל שווי חברה | -34.38 | -17.97 | 41.10 | 34.72 | 46.01 |
| שווי חברה | 7.52B | 3.74B | 2.39B | 3.16B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.38 | -17.97 | 41.10 | 34.72 | 46.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.23 | 3.81 | 3.76 | 6.83 | 7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -107.55 | -7.06 | -33.66 | -54.96 | -240.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.52 | -7.73 | -103.11 | -60.41 | -517.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.55 | 22.04 | 23.25 | 8.71 | 7.13 |
| הון עצמי למניה | 25.55 | 22.04 | 23.75 | 8.96 | 7.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.15 | 0.66 | 0.04 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 16.63 | 17.82 | 13.02 | 8.40 | 7.43 |
| רווח נקי למניה | -4.32 | -4.99 | 0.20 | 1.19 | 0.98 |
| נטל מס | 0.86 | 1.15 | 0.34 | 0.96 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.02 | 0.64 | 0.82 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | 1.76 | -2.43 | -0.80 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-TRY