Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (BAHKM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.39M | -23.17M | -52.24M | -6.01M | -8.50M |
| רווח נקי | -274.37M | 9.54M | 65.49M | 53.75M | 17.25M |
| פחת והפחתות | 26.04M | 14.92M | 8.58M | 4.23M | 4.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.56M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -280.31M | -18.04M | -35.56M | -8.79M | -28.39M |
| יתרת לקוחות | -223.33M | 2.15M | -20.31M | -50.92M | -720.90K |
| מלאי | 35.85M | 15.28M | -13.56M | -15.06M | -10.63M |
| יתרת ספקים | -28.91M | 19.20M | -1.90M | 12.27M | -10.94M |
| הון חוזר אחר | -63.93M | -54.67M | 202.05K | 44.92M | -6.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.25M | -28.03M | -90.76M | -55.20M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.38M | -34.33M | -11.29M | -11.51M | -3.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.46M | -47.82M | -9.71M | -10.44M | -967.65K |
| רכישות, נטו | 1.04M | 13.48M | 0 | 85.15K | 129.25K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.58M | -1.16M | -2.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.60M | 452.38M | 48.45M | 16.65M | 8.40M |
| פירעון חוב | 14.60M | -70.31M | 48.45M | 11.50M | 8.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 522.69M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.15M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.22M | 59.60M | 40.55M | 35.56M | 11.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 424.03M | -375.83M | 20.07M | 24.88M | 15.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.62M | 19.05M | 4.98M | 24.00M | 11.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.60M | 40.55M | 35.56M | 11.56M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.22M | 59.60M | 40.55M | 35.56M | 11.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -528.85M | -70.99M | -57.43M | -12.92M | -9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.39M | -23.17M | -52.24M | -6.01M | -8.50M |
| הוצאות הוניות | -45.46M | -47.82M | -5.18M | -6.91M | -967.65K |
הנתונים מוצגים ב-TRY