Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. (BAGFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.45 | 0.55 | 1.27 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.70 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.49 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | -0.11 | -0.24 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.08 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.11 | -0.01 | 0.10 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.05B | -4.92B | -4.07B | -1.56B | -652.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.66 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.99 | 2.03 | 1.93 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.38 | -0.04 | -0.45 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.04 | -2.16 | -5.93 | 12.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 1.67 | 1.39 | 0.68 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.59 | 45.60 | 34.60 | 24.20 | 13.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 5.96 | -16.08 | -1.32 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.45% | 6.93% | 34.86% | -35.31% | 24.51% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 0.25% | -57.63% | -69.97% | 22.55% |
| שיעור EBITDA | 22.26% | 19.01% | -15.19% | -53.44% | 24.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.21% | 0.25% | -62.64% | -30.59% | 22.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.57% | -15.87% | -86.61% | -75.12% | 10.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.34% | 2.48% | -77.71% | -52.30% | 28.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.34% | 2.48% | -77.59% | -52.30% | 28.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -121.72% | -15.65% | 89.72% | 69.62% | 274.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -160.96% | -6,274.92% | 138.27% | 245.59% | 45.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 0.85% | -11.81% | -16.63% | 23.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.86% | 1.69% | -23.93% | -32.07% | 62.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | 0.13% | -12.75% | -12.87% | 27.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.85% | -0.01% | -8.89% | -7.09% | 20.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 0.85% | -11.81% | -16.63% | 23.84% |
| תשואת רווחים | 9.79% | 3.57% | -44.32% | -33.49% | 20.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 13.88 | 6.69 | 19.44 | 229.64 |
| מחזור זכאים | 18.69 | 32.77 | 7.63 | 15.82 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.98 | 1.17 | 2.85 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.54 | 0.22 | 0.53 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.34 | 0.15 | 0.32 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.64 | -2.44 | -5.04 | 4.31 | 10.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.49 | 137.50 | 318.95 | 123.95 | 151.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.31 | 26.30 | 54.59 | 18.78 | 1.59 |
| ימי מלאי | 161.71 | 122.35 | 312.18 | 128.24 | 188.10 |
| ימי אשראי מספקים | 19.53 | 11.14 | 47.83 | 23.07 | 37.73 |
| מחזור תפעולי | 235.02 | 148.64 | 366.77 | 147.02 | 189.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.97 | 3.79 | -0.15 | 1.36 | -4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.66 | 2.67 | -3.66 | 0.01 | -5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.12 | 3.50 | 1.35 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.70 | 23.81 | 0.01 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.55 | 3.37 | -0.04 | 0.92 | -2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.55 | 3.37 | -0.04 | 1.01 | -2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | -0.00 | 0.06 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.10 | -0.01 | 0.06 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.56% | 10.40% | -16.68% | 0.04% | -14.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 28.18 | -2.26 | -2.99 | 4.94 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.70 | 1.75 | 1.56 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.47 | 0.54 | 0.96 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.63 | 9.62 | -6.00 | 2,505.75 | -7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 6.77 | -142.75 | 24.44 | -9.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.47 | 0.54 | 0.96 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 9.62 | -27.62 | -4.25 | 6.91 |
| שווי חברה | 8.64B | 9.10B | 7.08B | 6.54B | 6.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 9.62 | -27.62 | -4.25 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.83 | 4.20 | 2.27 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.75 | 25.28 | -14.35 | 3,641.10 | -8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 17.78 | -341.59 | 35.51 | -11.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.21 | 54.12 | 40.58 | 34.80 | 12.97 |
| הון עצמי למניה | 66.23 | 54.13 | 40.60 | 34.82 | 12.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.22 | 1.16 | 0.10 | 0.30 | -1.75 |
| הכנסות למניה | 38.10 | 36.84 | 12.50 | 21.35 | 28.79 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 0.91 | -9.71 | -11.16 | 8.12 |
| נטל מס | -1.22 | -0.16 | 0.90 | 0.70 | 2.75 |
| נטל ריבית | -1.28 | -62.75 | 1.50 | 1.07 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 4.14 | 0.02 | -0.12 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TRY