דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. (BAGFS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת511.61M-20.73M184.19M-561.33M758.04M
רווח נקי123.49M-1.31B-1.51B1.10B155.40M
פחת והפחתות932.82M716.11M478.63M75.44M53.01M
מס הכנסה נדחה0-152.30M-657.72M-749.17M-111.80M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר118.40M2.28B931.55M-1.53B23.93M
יתרת לקוחות-64.02M33.97M-44.47M-473.88M-4.68M
מלאי377.97M1.44B1.39B-838.60M-459.16M
יתרת ספקים-90.32M-282.31M-70.69M-325.84M255.21M
הון חוזר אחר-105.22M1.09B-340.89M106.88M232.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן-663.10M-1.55B783.91M545.19M637.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה417.81M-247.36M-180.71M-188.74M-228.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-151.74M-472.80M-182.39M-199.96M-238.05M
רכישות, נטו2.53M0000
רכישת השקעות0-267.95K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות567.02M225.70M1.68M11.22M9.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-862.40M-1.71B164.68M354.98M93.76M
פירעון חוב-945.64M-1.70B164.68M408.91M59.07M
הנפקת מניות רגילות000096.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות83.23M-10.58M-141.41M-53.93M-61.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה184.62M60.08M1.08B638.51M1.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים57.51M963.82M427.25M00
שינוי נטו במזומנים124.54M-1.02B440.32M-395.09M622.91M
מזומנים בתחילת התקופה60.08M1.08B638.51M1.03B410.68M
מזומנים בסוף התקופה184.62M60.08M1.08B638.51M1.03B
תזרים מזומנים חופשי359.87M-493.53M1.80M-761.29M519.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת511.61M-20.73M29.11M-561.33M758.04M
הוצאות הוניות-151.74M-472.80M-182.39M-199.96M-238.05M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. - תזרים מזומנים