Aygaz Anonim Sirketi (AYGAZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.64 | 1.36 | 1.12 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.35 | 1.05 | 0.90 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.81 | 0.48 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.51 | 0.34 | 0.74 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.70 | 0.05 | 0.53 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 3.32 | 0.31 | 2.33 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.66B | 4.60B | 1.23B | 477.93M | -1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 0.71 | 2.02 | 0.73 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 3.12 | 2.14 | 0.40 | 8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.74 | 16.11 | 10.96 | 13.54 | 15.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -1.98 | -0.41 | -0.60 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.96% | 9.89% | 8.41% | 7.58% | 5.93% |
| שיעור EBIT | 2.67% | 1.46% | 4.10% | 1.75% | 20.57% |
| שיעור EBITDA | 4.37% | 3.05% | 5.48% | 2.99% | 2.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.29% | 1.46% | 1.07% | 0.47% | 13.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 6.54% | 3.23% | 8.43% | 11.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.61% | 5.57% | 2.60% | 9.18% | 12.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.61% | 5.57% | 2.02% | 8.55% | 17.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.66% | 85.27% | 80.26% | 108.93% | 105.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 424.78% | 448.44% | 302.13% | 1,790.47% | 86.27% |
| תשואה על הנכסים | 8.64% | 6.08% | 3.43% | 12.89% | 28.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.55% | 7.18% | 4.06% | 16.46% | 61.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.57% | 1.82% | 1.62% | 0.82% | 57.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 1.51% | 0.99% | 0.78% | 38.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.69% | 6.11% | 3.45% | 12.96% | 28.57% |
| תשואת רווחים | 14.14% | 11.43% | 5.46% | 20.06% | 18.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.44 | 16.78 | 19.88 | 16.15 | 9.26 |
| מחזור זכאים | 15.81 | 14.32 | 16.49 | 11.45 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 63.12 | 27.08 | 30.23 | 30.19 | 15.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.80 | 8.20 | 9.83 | 13.48 | 34.01 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.09 | 1.32 | 1.40 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.41 | 18.68 | 41.01 | 130.99 | 115.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.62 | 9.75 | 8.30 | 2.81 | -4.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.92 | 21.76 | 18.36 | 22.60 | 39.43 |
| ימי מלאי | 5.78 | 13.48 | 12.07 | 12.09 | 24.16 |
| ימי אשראי מספקים | 23.09 | 25.49 | 22.13 | 31.88 | 68.35 |
| מחזור תפעולי | 26.71 | 35.24 | 30.43 | 34.69 | 63.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.29 | 33.35 | 1.85 | 21.65 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.42 | 2.55 | -12.31 | 18.14 | -2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.87 | 7.38 | 14.16 | 3.51 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.08 | -6.65 | 0.84 | 3.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.50 | 0.08 | 4.38 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 4.52 | 0.13 | 6.17 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 2.35 | 0.20 | 2.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.13% | 1.28% | -6.96% | 13.44% | -2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 8.75 | 18.31 | 4.98 | 5.52 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.63 | 0.74 | 0.82 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.96 | 77.99 | -14.37 | 7.44 | -47.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.60 | 5.96 | 95.50 | 6.24 | -175.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | -0.28 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.63 | 0.74 | 0.82 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 13.01 | 14.00 | 8.26 | 14.71 | 33.26 |
| שווי חברה | 55.18B | 38.29B | 37.04B | 28.52B | 27.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.01 | 14.00 | 8.26 | 14.71 | 33.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.82 | 68.31 | -13.69 | 7.15 | -50.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.42 | 5.22 | 90.98 | 5.99 | -187.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 380.24 | 314.34 | 236.64 | 165.07 | 28.46 |
| הון עצמי למניה | 382.53 | 316.55 | 237.82 | 164.55 | 28.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.15 | 0.38 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 441.67 | 407.90 | 372.03 | 294.97 | 137.25 |
| רווח נקי למניה | 38.04 | 22.73 | 9.66 | 27.09 | 17.32 |
| נטל מס | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 1.09 | 1.05 |
| נטל ריבית | 3.64 | 4.48 | 0.79 | 4.83 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 1.47 | 0.25 | 0.80 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-TRY