Aygaz Anonim Sirketi (AYGAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33B | 407.13M | 4.76B | -149.12M | 235.01M |
| רווח נקי | 5.00B | 1.65B | 5.95B | 4.56B | 627.17M |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.13B | 1.18B | 241.48M | 183.12M |
| מס הכנסה נדחה | 74.52M | 742.95M | -469.75M | -119.63M | -83.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -259.95M | -773.40M | 1.55B | -554.18M | -435.77M |
| יתרת לקוחות | 155.76M | 1.62B | 820.75M | -1.67B | -650.73M |
| מלאי | 259.41M | 388.14M | 1.86B | -902.44M | -1.03B |
| יתרת ספקים | -303.09M | -2.70B | -1.37B | 1.89B | 1.30B |
| הון חוזר אחר | -372.03M | -85.92M | 240.90M | 130.17M | -50.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09B | -2.34B | -3.45B | -4.28B | -56.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.44M | 1.25B | -329.98M | -262.41M | -158.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62B | -3.11B | -771.47M | -398.54M | -201.57M |
| רכישות, נטו | -137.08M | -132.74M | 227.70M | 99.86M | 7.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -210.58M | -56.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 210.58M | 56.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41B | 4.50B | 441.48M | 36.27M | 35.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.70B | -1.51B | -2.75B | 246.61M | 651.63M |
| פירעון חוב | 642.34M | -257.46M | -2.32B | 838.13M | 975.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28B | -1.83B | -314.50M | -149.94M | -149.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.80M | 582.46M | -120.89M | 204.33M | -174.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 3.84B | 3.37B | 1.75B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 424.07M | 183.40M | -944.14M | 242.77M | -15.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.70B | -1.03B | 489.49M | 77.85M | 712.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.03B | 4.87B | 2.88B | 1.67B | 958.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 3.84B | 3.37B | 1.75B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 560.55M | -2.71B | 3.99B | -547.66M | 33.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33B | 407.13M | 4.76B | -149.12M | 235.01M |
| הוצאות הוניות | -1.62B | -3.11B | -771.47M | -398.54M | -201.57M |
הנתונים מוצגים ב-TRY