Arena Bilgisayar AS (ARENA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.02 | 1.11 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 0.77 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.18 | -0.03 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.23 | 0.37 | -0.10 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 1.31B | 135.60M | 881.43M | 691.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.73 | 4.40 | 2.01 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.81 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 5.44 | 10.03 | 7.68 | 7.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.04 | 0.04 | 0.44 | 0.99 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.94 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.49 | 59.49 | 66.11 | 42.02 | 21.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.63 | 9.63 | 4.80 | 1.41 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.07% | 4.07% | 5.82% | 5.77% | 5.64% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 0.25% | 2.01% | 4.53% | 3.63% |
| שיעור EBITDA | 0.93% | 0.93% | 2.53% | 4.83% | 3.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 0.25% | 2.23% | 4.02% | 3.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.62% | -4.62% | -2.01% | 1.13% | 1.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.64% | -3.64% | -0.88% | 0.80% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.64% | -3.64% | -1.22% | 0.80% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.68% | 78.68% | 43.63% | 70.36% | 61.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,842.76% | -1,842.76% | -90.22% | 28.17% | 30.36% |
| תשואה על הנכסים | -9.37% | -9.37% | -2.59% | 1.98% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.98% | -50.98% | -25.95% | 15.20% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.45% | 3.45% | 62.47% | 68.95% | 50.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 1.01% | 7.39% | 17.69% | 13.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.50% | -9.50% | -2.71% | 2.06% | 1.59% |
| תשואת רווחים | -40.40% | -40.40% | -8.12% | 7.26% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.68 | 4.84 | 4.82 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 5.52 | 6.88 | 4.91 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 18.81 | 18.81 | 15.75 | 8.21 | 11.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 346.69 | 346.69 | 274.12 | 240.30 | 278.81 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 2.57 | 2.95 | 2.49 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.56 | 40.56 | 53.21 | 29.93 | 21.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.35 | 52.35 | 45.59 | 45.84 | 41.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.10 | 99.10 | 75.44 | 75.75 | 81.02 |
| ימי מלאי | 19.40 | 19.40 | 23.18 | 44.44 | 32.71 |
| ימי אשראי מספקים | 66.16 | 66.16 | 53.03 | 74.35 | 71.81 |
| מחזור תפעולי | 118.51 | 118.51 | 98.62 | 120.19 | 113.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.05 | -9.05 | 18.08 | -2.89 | 9.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.66 | -10.66 | 17.81 | -3.77 | 9.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.60 | 0.27 | 0.88 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 1.30 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.64 | -5.64 | 66.95 | -2.94 | 25.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.64 | -5.64 | 66.95 | -3.29 | 85.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.37 | -0.10 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.66% | -37.66% | 49.73% | -11.95% | 44.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.48 | -2.48 | -12.31 | 13.76 | 19.31 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.26 | 3.20 | 2.09 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -2.66 | 2.01 | -8.37 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -3.13 | 1.98 | -10.91 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.26 | 3.20 | 2.09 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 19.35 | 19.35 | 9.06 | 3.67 | 3.89 |
| שווי חברה | 5.63B | 5.63B | 7.61B | 5.11B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.35 | 19.35 | 9.06 | 3.67 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.29 | -5.29 | 4.27 | -13.55 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22 | -6.22 | 4.21 | -17.67 | 2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.68 | 20.68 | 6.15 | 10.71 | 8.24 |
| הון עצמי למניה | 22.43 | 22.43 | 11.21 | 15.06 | 9.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 314.22 | 314.22 | 331.85 | 287.62 | 172.59 |
| רווח נקי למניה | -11.43 | -11.43 | -2.91 | 2.29 | 1.10 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.44 | 0.70 | 0.61 |
| נטל ריבית | -18.43 | -18.43 | -1.00 | 0.25 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -0.75 | -6.22 | -1.26 | 8.73 |
הנתונים מוצגים ב-TRY