Arena Bilgisayar AS (ARENA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -905.39M | 1.81B | -288.90M | 956.54M | 75.95M |
| רווח נקי | 1.21B | -290.80M | 228.90M | 109.51M | 67.15M |
| פחת והפחתות | 241.40M | 174.22M | 88.18M | 40.03M | 14.74M |
| מס הכנסה נדחה | -56.74M | -272.44M | 0 | -28.00M | 12.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -906.60M | 927.00M | -2.10B | -28.10M | -263.95M |
| יתרת לקוחות | -1.59B | -893.71M | -2.19B | -1.47B | -718.59M |
| מלאי | -120.35M | 1.31B | -1.82B | -564.27M | -322.88M |
| יתרת ספקים | -383.60M | 338.54M | 2.22B | 1.61B | 919.43M |
| הון חוזר אחר | 1.18B | 157.79M | -307.56M | 394.81M | -141.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39B | 997.94M | 1.49B | 835.10M | 258.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.01B | 158.96M | 166.41M | -72.72M | -304.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.52M | -27.01M | -87.87M | -11.25M | -8.30M |
| רכישות, נטו | 2.07B | 0 | 0 | 1.49M | -304.50M |
| רכישת השקעות | 35.88M | 0 | 0 | -89.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 162.94M | -1.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.85M | 185.97M | 91.33M | 27.81M | 8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -630.71M | -255.13M | -273.72M | 397.86M |
| פירעון חוב | -686.77M | 1.15B | 920.74M | 254.54M | 533.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.37M | -25.73M | -16.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -483.61M | -1.79B | -1.17B | -24.35M | -119.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 2.48B | 1.08B | 1.20B | 494.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 247.72M | 63.54M | 262.15M | 90.35M | 99.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 182.62M | 1.40B | -115.47M | 700.45M | 268.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 902.54M | 1.08B | 1.20B | 494.69M | 226.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 2.48B | 1.08B | 1.20B | 494.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | 1.78B | -376.77M | 945.29M | 67.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -905.39M | 1.81B | -288.90M | 956.54M | 75.95M |
| הוצאות הוניות | -160.42M | -27.01M | -87.87M | -11.25M | -8.30M |
הנתונים מוצגים ב-TRY